SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Genpact Limited (G) se négocie à un PER historique de 11.1, PER prévisionnel de 8.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 8.99%, rendement bénéficiaire prévisionnel 11.31%. PEG 1.14. Le nombre de Graham est $32.76.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (69/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (11.1); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+29.6%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (8.99%).
- PER Prévisionnel 8.8 (en baisse par rapport à l'historique 11.1) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.14 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 8.99% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 11.31% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $46.00 (+29.6% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 70/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
69/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — G
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)11.1
P/E Prévisionnel8.8
Ratio PEG1.14
PEG Prévisionnel0.31
Ratio P/B2.41
Ratio P/S1.20
EV/EBITDA8.1
Données par Action
EPS (TTM)$3.21
EPS Prévisionnel (Est.)$4.02
Valeur Comptable / Action$14.83
Chiffre d'Affaires / Action$29.56
FCF / Action$4.26
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices8.99%
Forward Earnings Yield11.31%
Rendement du Dividende1.95%
Nombre de Graham$32.76
SharesGrow VI$177.39 (+399.7%)
Objectif Analystes$46.00 (+29.6%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
18.8 |
1.10 |
3.91 |
1.96 |
- |
| 2017 |
23.6 |
5.11 |
4.32 |
2.25 |
0.76% |
| 2018 |
18.3 |
2.07 |
3.66 |
1.71 |
1.11% |
| 2019 |
26.3 |
3.24 |
4.75 |
2.28 |
0.81% |
| 2020 |
25.5 |
20.44 |
4.29 |
2.12 |
0.94% |
| 2021 |
27.0 |
1.25 |
5.25 |
2.48 |
0.81% |
| 2022 |
24.1 |
-9.51 |
4.67 |
1.95 |
1.08% |
| 2023 |
10.0 |
0.13 |
2.81 |
1.41 |
1.58% |
| 2024 |
14.9 |
-0.89 |
3.21 |
1.61 |
1.42% |
| 2025 |
14.7 |
1.41 |
3.19 |
1.60 |
1.45% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.28 |
$2.57B |
$267.55M |
10.4% |
| 2017 |
$1.34 |
$2.74B |
$260.84M |
9.5% |
| 2018 |
$1.45 |
$3B |
$281.26M |
9.4% |
| 2019 |
$1.56 |
$3.52B |
$304.88M |
8.7% |
| 2020 |
$1.57 |
$3.71B |
$308.28M |
8.3% |
| 2021 |
$1.91 |
$4.02B |
$369.45M |
9.2% |
| 2022 |
$1.88 |
$4.37B |
$353.4M |
8.1% |
| 2023 |
$3.41 |
$4.48B |
$631.26M |
14.1% |
| 2024 |
$2.85 |
$4.77B |
$513.67M |
10.8% |
| 2025 |
$3.13 |
$5.08B |
$552.49M |
10.9% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$4.02 |
$3.99 – $4.04 |
$5.44B |
$5.43B – $5.45B |
9 |
| 2027 |
$4.44 |
$4.35 – $4.51 |
$5.83B |
$5.78B – $5.86B |
9 |
| 2028 |
$5.05 |
$4.88 – $5.20 |
$6.33B |
$6.33B – $6.33B |
3 |
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