SharesGrow 7-Criteria Score
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Genpact Limited (G) cotiza a un P/E histórico de 11.1, P/E futuro de 8.8. El rendimiento de ganancias histórico es 8.99%, rendimiento de ganancias futuro 11.31%. PEG 1.14. El Número de Graham es $32.76.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (69/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (11.1); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+29.6%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (8.99%).
- P/E Futuro 8.8 (inferior al histórico 11.1) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.14 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 8.99% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 11.31% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $46.00 (+29.6% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 70/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
69/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — G
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)11.1
P/E Futuro8.8
Ratio PEG1.14
PEG Futuro0.31
Ratio P/B2.41
Ratio P/S1.20
EV/EBITDA8.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$3.21
EPS Futuro (Est.)$4.02
Valor en Libros / Acción$14.83
Ingresos / Acción$29.56
FCF / Acción$4.26
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias8.99%
Forward Earnings Yield11.31%
Rendimiento por Dividendo1.95%
Número de Graham$32.76
SharesGrow VI$177.39 (+399.7%)
Objetivo de Analistas$46.00 (+29.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
18.8 |
1.10 |
3.91 |
1.96 |
- |
| 2017 |
23.6 |
5.11 |
4.32 |
2.25 |
0.76% |
| 2018 |
18.3 |
2.07 |
3.66 |
1.71 |
1.11% |
| 2019 |
26.3 |
3.24 |
4.75 |
2.28 |
0.81% |
| 2020 |
25.5 |
20.44 |
4.29 |
2.12 |
0.94% |
| 2021 |
27.0 |
1.25 |
5.25 |
2.48 |
0.81% |
| 2022 |
24.1 |
-9.51 |
4.67 |
1.95 |
1.08% |
| 2023 |
10.0 |
0.13 |
2.81 |
1.41 |
1.58% |
| 2024 |
14.9 |
-0.89 |
3.21 |
1.61 |
1.42% |
| 2025 |
14.7 |
1.41 |
3.19 |
1.60 |
1.45% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.28 |
$2.57B |
$267.55M |
10.4% |
| 2017 |
$1.34 |
$2.74B |
$260.84M |
9.5% |
| 2018 |
$1.45 |
$3B |
$281.26M |
9.4% |
| 2019 |
$1.56 |
$3.52B |
$304.88M |
8.7% |
| 2020 |
$1.57 |
$3.71B |
$308.28M |
8.3% |
| 2021 |
$1.91 |
$4.02B |
$369.45M |
9.2% |
| 2022 |
$1.88 |
$4.37B |
$353.4M |
8.1% |
| 2023 |
$3.41 |
$4.48B |
$631.26M |
14.1% |
| 2024 |
$2.85 |
$4.77B |
$513.67M |
10.8% |
| 2025 |
$3.13 |
$5.08B |
$552.49M |
10.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$4.02 |
$3.99 – $4.04 |
$5.44B |
$5.43B – $5.45B |
9 |
| 2027 |
$4.44 |
$4.35 – $4.51 |
$5.83B |
$5.78B – $5.86B |
9 |
| 2028 |
$5.05 |
$4.88 – $5.20 |
$6.33B |
$6.33B – $6.33B |
3 |
