SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
GATX Corporation (GATX) se négocie à un PER historique de 20.1, PER prévisionnel de 19.6. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.97%, rendement bénéficiaire prévisionnel 5.11%. PEG 1.17. Le nombre de Graham est $145.84.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (51/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 19.6 (en baisse par rapport à l'historique 20.1) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.17 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.97% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 5.11% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $212.00 (+8.1% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 64/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
51/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — GATX
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)20.1
P/E Prévisionnel19.6
Ratio PEG1.17
PEG Prévisionnel1.98
Ratio P/B2.44
Ratio P/S3.82
EV/EBITDA13.3
Données par Action
EPS (TTM)$9.31
EPS Prévisionnel (Est.)$10.02
Valeur Comptable / Action$101.54
Chiffre d'Affaires / Action$48.61
FCF / Action$-19.09
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.97%
Forward Earnings Yield5.11%
Rendement du Dividende1.33%
Nombre de Graham$145.84
SharesGrow VI$31.71 (-83.8%)
Objectif Analystes$212.00 (+8.1%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
9.7 |
0.29 |
1.85 |
1.76 |
2.70% |
| 2017 |
4.8 |
0.05 |
1.35 |
1.75 |
2.83% |
| 2018 |
12.6 |
-0.22 |
1.49 |
1.96 |
2.60% |
| 2019 |
14.0 |
-0.29 |
1.61 |
2.46 |
2.34% |
| 2020 |
19.2 |
0.43 |
1.49 |
2.41 |
2.44% |
| 2021 |
25.8 |
-5.74 |
1.83 |
2.93 |
2.01% |
| 2022 |
24.1 |
2.64 |
1.85 |
2.96 |
2.03% |
| 2023 |
16.6 |
0.27 |
1.89 |
3.04 |
1.88% |
| 2024 |
19.5 |
2.08 |
2.27 |
3.50 |
1.53% |
| 2025 |
18.2 |
1.06 |
2.21 |
3.49 |
1.48% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$6.29 |
$1.42B |
$257.1M |
18.1% |
| 2017 |
$12.74 |
$1.38B |
$502M |
36.5% |
| 2018 |
$5.52 |
$1.36B |
$211.3M |
15.5% |
| 2019 |
$2.87 |
$1.2B |
$104.3M |
8.7% |
| 2020 |
$2.49 |
$1.21B |
$88M |
7.3% |
| 2021 |
$3.98 |
$1.26B |
$143.1M |
11.4% |
| 2022 |
$3.41 |
$1.27B |
$122.3M |
9.6% |
| 2023 |
$7.26 |
$1.41B |
$259.2M |
18.4% |
| 2024 |
$7.78 |
$1.59B |
$284.2M |
17.9% |
| 2025 |
$9.12 |
$1.74B |
$333.3M |
19.2% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$10.01 |
$9.70 – $10.31 |
$2.42B |
$2.38B – $2.47B |
2 |
| 2027 |
$11.16 |
$10.82 – $11.65 |
$2.51B |
$2.45B – $2.56B |
3 |
| 2028 |
$11.55 |
$11.25 – $11.84 |
$2.5B |
$2.45B – $2.55B |
1 |
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