SharesGrow 7-Criteria Score
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GATX Corporation (GATX) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 20.1, erwartetes KGV von 19.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.97%, erwartete Gewinnrendite 5.12%. PEG 1.17. Die Graham-Zahl beträgt $145.84.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (51/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 19.5 (niedriger als nachlaufend 20.1) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 1.17 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.97% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 5.12% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $212.00 (+8.4% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 64/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
51/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — GATX
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)20.1
Erwartetes P/E19.5
PEG-Verhältnis1.17
Erwartetes PEG1.97
P/B-Verhältnis2.44
P/S-Verhältnis3.82
EV/EBITDA13.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$9.31
Erwartetes EPS (Schätz.)$10.02
Buchwert / Aktie$101.54
Umsatz / Aktie$48.61
FCF / Aktie$-19.09
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.97%
Forward Earnings Yield5.12%
Dividendenrendite1.33%
Graham-Zahl$145.84
SharesGrow Innerer Wert$31.71 (-83.8%)
Analystenziel$212.00 (+8.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
9.7 |
0.29 |
1.85 |
1.76 |
2.70% |
| 2017 |
4.8 |
0.05 |
1.35 |
1.75 |
2.83% |
| 2018 |
12.6 |
-0.22 |
1.49 |
1.96 |
2.60% |
| 2019 |
14.0 |
-0.29 |
1.61 |
2.46 |
2.34% |
| 2020 |
19.2 |
0.43 |
1.49 |
2.41 |
2.44% |
| 2021 |
25.8 |
-5.74 |
1.83 |
2.93 |
2.01% |
| 2022 |
24.1 |
2.64 |
1.85 |
2.96 |
2.03% |
| 2023 |
16.6 |
0.27 |
1.89 |
3.04 |
1.88% |
| 2024 |
19.5 |
2.08 |
2.27 |
3.50 |
1.53% |
| 2025 |
18.2 |
1.06 |
2.21 |
3.49 |
1.48% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$6.29 |
$1.42B |
$257.1M |
18.1% |
| 2017 |
$12.74 |
$1.38B |
$502M |
36.5% |
| 2018 |
$5.52 |
$1.36B |
$211.3M |
15.5% |
| 2019 |
$2.87 |
$1.2B |
$104.3M |
8.7% |
| 2020 |
$2.49 |
$1.21B |
$88M |
7.3% |
| 2021 |
$3.98 |
$1.26B |
$143.1M |
11.4% |
| 2022 |
$3.41 |
$1.27B |
$122.3M |
9.6% |
| 2023 |
$7.26 |
$1.41B |
$259.2M |
18.4% |
| 2024 |
$7.78 |
$1.59B |
$284.2M |
17.9% |
| 2025 |
$9.12 |
$1.74B |
$333.3M |
19.2% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$10.01 |
$9.70 – $10.31 |
$2.42B |
$2.38B – $2.47B |
2 |
| 2027 |
$11.16 |
$10.82 – $11.65 |
$2.51B |
$2.45B – $2.56B |
3 |
| 2028 |
$11.55 |
$11.25 – $11.84 |
$2.5B |
$2.45B – $2.55B |
1 |
