SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
GCM Grosvenor Inc. (GCMG) se négocie à un PER historique de 12.5, PER prévisionnel de 11.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 7.99%, rendement bénéficiaire prévisionnel 8.49%. PEG 0.01 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $6.28.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (97/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (12.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.01); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+80.8%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (7.99%).
- PER Prévisionnel 11.8 (en baisse par rapport à l'historique 12.5) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.01 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 7.99% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 8.49% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $19.00 (+80.8% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 75/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
97/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — GCMG
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)12.5
P/E Prévisionnel11.8
Ratio PEG0.01
PEG Prévisionnel0.10
Ratio P/B21.05
Ratio P/S3.31
EV/EBITDA11.5
Données par Action
EPS (TTM)$0.79
EPS Prévisionnel (Est.)$0.89
Valeur Comptable / Action$2.22
Chiffre d'Affaires / Action$9.74
FCF / Action$3.05
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices7.99%
Forward Earnings Yield8.49%
Rendement du Dividende4.65%
Nombre de Graham$6.28
SharesGrow VI$48.87 (+365%)
Objectif Analystes$19.00 (+80.8%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-135,363.4 |
0.00 |
3,955.38 |
0.00 |
- |
| 2017 |
5.2 |
0.00 |
0.00 |
1.03 |
43.73% |
| 2018 |
0.0 |
0.00 |
-1.19 |
1.00 |
21.13% |
| 2019 |
0.0 |
0.00 |
-1.30 |
0.98 |
- |
| 2020 |
131.5 |
-1.41 |
-18.15 |
1.23 |
28.85% |
| 2021 |
21.4 |
0.05 |
-17.87 |
0.80 |
3.16% |
| 2022 |
16.8 |
-2.06 |
-16.85 |
0.74 |
5.52% |
| 2023 |
30.3 |
-0.08 |
-14.01 |
0.86 |
5.25% |
| 2024 |
29.4 |
-0.22 |
-19.88 |
1.05 |
3.74% |
| 2025 |
13.0 |
0.12 |
21.81 |
1.07 |
4.31% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.00 |
$0.00 |
$-2.88K |
- |
| 2017 |
$1.86 |
$377.01M |
$74.35M |
19.7% |
| 2018 |
$1.60 |
$378.5M |
$63.69M |
16.8% |
| 2019 |
$1.50 |
$416.39M |
$60M |
14.4% |
| 2020 |
$-0.37 |
$429.98M |
$-67.63M |
-15.7% |
| 2021 |
$0.75 |
$531.59M |
$142.07M |
26.7% |
| 2022 |
$0.42 |
$446.53M |
$79.48M |
17.8% |
| 2023 |
$-0.28 |
$445M |
$12.77M |
2.9% |
| 2024 |
$0.03 |
$514.01M |
$18.7M |
3.6% |
| 2025 |
$0.42 |
$550.08M |
$45.37M |
8.2% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.89 |
$0.86 – $0.92 |
$583.07M |
$579.25M – $586.87M |
3 |
| 2027 |
$1.06 |
$1.02 – $1.12 |
$651.27M |
$649.96M – $652.56M |
3 |
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