SharesGrow 7-Criteria Score
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GCM Grosvenor Inc. (GCMG) cotiza a un P/E histórico de 12.5, P/E futuro de 11.8. El rendimiento de ganancias histórico es 7.99%, rendimiento de ganancias futuro 8.49%. PEG 0.01 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $6.28.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (97/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (12.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.01); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+80.8%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (7.99%).
- P/E Futuro 11.8 (inferior al histórico 12.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.01 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 7.99% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 8.49% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $19.00 (+80.8% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 75/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
97/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — GCMG
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)12.5
P/E Futuro11.8
Ratio PEG0.01
PEG Futuro0.10
Ratio P/B21.05
Ratio P/S3.31
EV/EBITDA11.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.79
EPS Futuro (Est.)$0.89
Valor en Libros / Acción$2.22
Ingresos / Acción$9.74
FCF / Acción$3.05
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias7.99%
Forward Earnings Yield8.49%
Rendimiento por Dividendo4.65%
Número de Graham$6.28
SharesGrow VI$48.87 (+365%)
Objetivo de Analistas$19.00 (+80.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-135,363.4 |
0.00 |
3,955.38 |
0.00 |
- |
| 2017 |
5.2 |
0.00 |
0.00 |
1.03 |
43.73% |
| 2018 |
0.0 |
0.00 |
-1.19 |
1.00 |
21.13% |
| 2019 |
0.0 |
0.00 |
-1.30 |
0.98 |
- |
| 2020 |
131.5 |
-1.41 |
-18.15 |
1.23 |
28.85% |
| 2021 |
21.4 |
0.05 |
-17.87 |
0.80 |
3.16% |
| 2022 |
16.8 |
-2.06 |
-16.85 |
0.74 |
5.52% |
| 2023 |
30.3 |
-0.08 |
-14.01 |
0.86 |
5.25% |
| 2024 |
29.4 |
-0.22 |
-19.88 |
1.05 |
3.74% |
| 2025 |
13.0 |
0.12 |
21.81 |
1.07 |
4.31% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.00 |
$0.00 |
$-2.88K |
- |
| 2017 |
$1.86 |
$377.01M |
$74.35M |
19.7% |
| 2018 |
$1.60 |
$378.5M |
$63.69M |
16.8% |
| 2019 |
$1.50 |
$416.39M |
$60M |
14.4% |
| 2020 |
$-0.37 |
$429.98M |
$-67.63M |
-15.7% |
| 2021 |
$0.75 |
$531.59M |
$142.07M |
26.7% |
| 2022 |
$0.42 |
$446.53M |
$79.48M |
17.8% |
| 2023 |
$-0.28 |
$445M |
$12.77M |
2.9% |
| 2024 |
$0.03 |
$514.01M |
$18.7M |
3.6% |
| 2025 |
$0.42 |
$550.08M |
$45.37M |
8.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.89 |
$0.86 – $0.92 |
$583.07M |
$579.25M – $586.87M |
3 |
| 2027 |
$1.06 |
$1.02 – $1.12 |
$651.27M |
$649.96M – $652.56M |
3 |
