SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
GDS Holdings Limited (GDS) se négocie à un PER historique de 57.7, PER prévisionnel de 15.1. Le rendement bénéficiaire historique est de 1.73%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.62%. Le nombre de Graham est $15.72.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (70/100, Réussi) — l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+43.8%).
- PER Prévisionnel 15.1 (en baisse par rapport à l'historique 57.7) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Rendement Bénéficiaire Historique 1.73% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 6.62% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $62.17 (+43.8% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 56/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
70/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — GDS
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)57.7
P/E Prévisionnel15.1
Ratio PEGN/A
PEG PrévisionnelN/A
Ratio P/B2.05
Ratio P/S4.86
EV/EBITDA14.7
Données par Action
EPS (TTM)$0.62
EPS Prévisionnel (Est.)$2.86
Valeur Comptable / Action$17.85
Chiffre d'Affaires / Action$7.33
FCF / Action$-0.81
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices1.73%
Forward Earnings Yield6.62%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$15.72
SharesGrow VI$14.38 (-66.7%)
Objectif Analystes$62.17 (+43.8%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-8.1 |
-0.03 |
0.75 |
2.11 |
3.43% |
| 2017 |
-44.9 |
0.82 |
3.28 |
9.09 |
- |
| 2018 |
-45.7 |
-10.14 |
3.56 |
7.04 |
- |
| 2019 |
-99.0 |
-22.96 |
4.25 |
10.61 |
0.06% |
| 2020 |
-132.8 |
-4.47 |
3.48 |
15.49 |
0.07% |
| 2021 |
-44.0 |
-0.82 |
2.14 |
6.70 |
0.09% |
| 2022 |
-19.9 |
-1.41 |
1.05 |
2.70 |
0.21% |
| 2023 |
-2.7 |
-0.01 |
0.59 |
1.18 |
0.46% |
| 2024 |
9.3 |
-0.12 |
1.35 |
3.08 |
0.17% |
| 2025 |
50.2 |
-0.25 |
1.73 |
4.17 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-10.79 |
$1.06B |
$-276.41M |
-26.2% |
| 2017 |
$-3.33 |
$1.62B |
$-326.9M |
-20.2% |
| 2018 |
$-3.48 |
$2.79B |
$-430.27M |
-15.4% |
| 2019 |
$-3.63 |
$4.12B |
$-442.08M |
-10.7% |
| 2020 |
$-4.71 |
$5.74B |
$-669.21M |
-11.7% |
| 2021 |
$-7.23 |
$7.82B |
$-1.19B |
-15.2% |
| 2022 |
$-8.25 |
$9.33B |
$-1.27B |
-13.6% |
| 2023 |
$-23.67 |
$9.96B |
$-4.29B |
-43.1% |
| 2024 |
$18.16 |
$10.32B |
$3.43B |
33.2% |
| 2025 |
$4.24 |
$11.12B |
$923.77M |
8.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.85 |
$-1.50 – $11.86 |
$12.63B |
$12.43B – $12.9B |
4 |
| 2027 |
$2.36 |
$0.01 – $6.94 |
$14.38B |
$13.32B – $15.65B |
4 |
| 2028 |
$4.38 |
$0.42 – $6.77 |
$16.86B |
$16.09B – $18.2B |
4 |
| 2029 |
$0.41 |
$0.39 – $0.45 |
$17.3B |
$16.5B – $18.67B |
2 |
| 2030 |
$0.73 |
$0.69 – $0.81 |
$19.12B |
$18.24B – $20.64B |
2 |
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