SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Genesis Energy, L.P. (GEL) a un PER historique négatif de -5.0, ce qui signifie que l'entreprise est actuellement non rentable sur la base des douze derniers mois (TTM). Le PER prévisionnel de 21.9 basé sur les estimations des analystes suggère un retour attendu à la rentabilité. Le rendement bénéficiaire historique est de -20.06%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.58%. PEG 1.68.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (75/100, Réussi) — l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+15.9%).
- PER Prévisionnel 21.9 — les analystes prévoient un retour à la rentabilité avec un BPA estimé de $0.79 pour l'EF2026.
- Ratio PEG 1.68 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique -20.06% — un rendement négatif confirme que l'entreprise est actuellement non rentable. Les investisseurs paient pour un redressement plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 4.58% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $20.00 (+15.9% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 37/100 avec 1/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — GEL
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)-5.0
P/E Prévisionnel21.9
Ratio PEG1.68
PEG Prévisionnel1.68
Ratio P/B9.22
Ratio P/S1.35
EV/EBITDA10.3
Données par Action
EPS (TTM)$-3.60
EPS Prévisionnel (Est.)$0.79
Valeur Comptable / Action$5.78
Chiffre d'Affaires / Action$13.31
FCF / Action$0.58
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices-20.06%
Forward Earnings Yield4.58%
Rendement du Dividende3.76%
SharesGrow VI$47.19 (+173.4%)
Objectif Analystes$20.00 (+15.9%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
36.1 |
-0.48 |
146.28 |
2.39 |
7.59% |
| 2017 |
32.9 |
-0.66 |
207.42 |
1.34 |
11.85% |
| 2018 |
-372.7 |
3.39 |
0.93 |
0.78 |
11.37% |
| 2019 |
26.2 |
-0.06 |
1.13 |
1.01 |
12.48% |
| 2020 |
-1.8 |
0.00 |
0.47 |
0.42 |
25.92% |
| 2021 |
-8.0 |
0.12 |
0.92 |
0.62 |
11.30% |
| 2022 |
16.6 |
-0.09 |
0.85 |
0.45 |
11.85% |
| 2023 |
12.1 |
-0.15 |
1.06 |
0.45 |
11.80% |
| 2024 |
-19.4 |
0.03 |
1.12 |
0.42 |
13.16% |
| 2025 |
-232.7 |
5.66 |
8.02 |
1.17 |
7.98% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.00 |
$1.71B |
$113.25M |
6.6% |
| 2017 |
$0.50 |
$2.03B |
$82.65M |
4.1% |
| 2018 |
$-0.05 |
$2.91B |
$-6.08M |
-0.2% |
| 2019 |
$0.18 |
$2.48B |
$96M |
3.9% |
| 2020 |
$-3.27 |
$1.82B |
$-400.31M |
-21.9% |
| 2021 |
$-1.13 |
$2.13B |
$-138.03M |
-6.5% |
| 2022 |
$1.05 |
$2.79B |
$129.14M |
4.6% |
| 2023 |
$0.22 |
$3.18B |
$117.72M |
3.7% |
| 2024 |
$-1.24 |
$2.97B |
$-63.95M |
-2.2% |
| 2025 |
$-0.73 |
$1.63B |
$-8.21M |
-0.5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.79 |
$0.79 – $0.79 |
$1.58B |
$1.58B – $1.58B |
1 |
| 2027 |
$1.01 |
$1.01 – $1.01 |
$1.61B |
$1.61B – $1.61B |
1 |
| 2028 |
$1.03 |
$1.03 – $1.03 |
$1.55B |
$1.55B – $1.55B |
1 |
| 2029 |
$1.14 |
$1.14 – $1.14 |
$1.53B |
$1.53B – $1.53B |
1 |
| 2030 |
$1.29 |
$1.29 – $1.29 |
$1.5B |
$1.5B – $1.5B |
1 |
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