Genesis Energy, L.P. GEL NYSE

NYSE • Energy • Oil & Gas Midstream • US • USD

SharesGrow Score

37/100

1/7 Pass

SharesGrow Intrinsic Value

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Genesis Energy, L.P. (GEL) tiene un P/E histórico negativo de -5.0, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 21.9 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -20.06%, rendimiento de ganancias futuro 4.58%. PEG 1.68.

Criterios demostrados por esta página:

VALUE (75/100, Aprobado) — el objetivo de analistas implica potencial alcista (+15.9%).
P/E Futuro 21.9 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $0.79 para el AF2026.
Ratio PEG 1.68 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
Rendimiento de Ganancias Histórico -20.06% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 4.58% a medida que las ganancias se recuperan.
Objetivo de consenso de analistas $20.00 (+15.9% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.

Puntuación General SharesGrow: 37/100 con 1/7 criterios aprobados.

SharesGrow 7-Criteria Score

37/100

SG Score

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VALOR

75/100

Price-to-Earnings & upside

Proven by this page

FUTURO

58/100

Analyst consensus

→ Forecast

PASADO

50/100

→ Income

✗

SALUD

0/100

Debt-to-Equity & liquidity

→ Health

FOSO

53/100

→ Income

✗

CRECIM.

15/100

→ Income

✗

INGRESOS

10/100

→ Income

Resumen de Valoración — GEL

Múltiplos de Valoración

P/E (TTM)-5.0

P/E Futuro21.9

Ratio PEG1.68

PEG Futuro1.68

Ratio P/B9.22

Ratio P/S1.35

EV/EBITDA10.3

Datos por Acción

EPS (TTM)$-3.60

EPS Futuro (Est.)$0.79

Valor en Libros / Acción$5.78

Ingresos / Acción$13.31

FCF / Acción$0.58

Rendimientos y Valor Justo

Rendimiento de Ganancias-20.06%

Forward Earnings Yield4.58%

Rendimiento por Dividendo3.76%

SharesGrow VI$47.19 (+173.4%)

Objetivo de Analistas$20.00 (+15.9%)

Valoración Histórica

Year	P/E (TTM)	Ratio PEG	Ratio P/B	Ratio P/S	Rendimiento por Dividendo
2016	36.1	-0.48	146.28	2.39	7.59%
2017	32.9	-0.66	207.42	1.34	11.85%
2018	-372.7	3.39	0.93	0.78	11.37%
2019	26.2	-0.06	1.13	1.01	12.48%
2020	-1.8	0.00	0.47	0.42	25.92%
2021	-8.0	0.12	0.92	0.62	11.30%
2022	16.6	-0.09	0.85	0.45	11.85%
2023	12.1	-0.15	1.06	0.45	11.80%
2024	-19.4	0.03	1.12	0.42	13.16%
2025	-232.7	5.66	8.02	1.17	7.98%

EPS: Real vs Estimaciones

P/E Ratio & Earnings Yield

Historial de Ganancias por Acción (EPS)

Year	EPS (Diluido)	Ingresos	Ingreso Neto	Margen Neto
2016	$1.00	$1.71B	$113.25M	6.6%
2017	$0.50	$2.03B	$82.65M	4.1%
2018	$-0.05	$2.91B	$-6.08M	-0.2%
2019	$0.18	$2.48B	$96M	3.9%
2020	$-3.27	$1.82B	$-400.31M	-21.9%
2021	$-1.13	$2.13B	$-138.03M	-6.5%
2022	$1.05	$2.79B	$129.14M	4.6%
2023	$0.22	$3.18B	$117.72M	3.7%
2024	$-1.24	$2.97B	$-63.95M	-2.2%
2025	$-0.73	$1.63B	$-8.21M	-0.5%

Estimaciones de Analistas

Year	EPS (Prom.)	Rango EPS	Ingresos (Prom.)	Rango de Ingresos	Analistas
2026	$0.79	$0.79 – $0.79	$1.58B	$1.58B – $1.58B	1
2027	$1.01	$1.01 – $1.01	$1.61B	$1.61B – $1.61B	1
2028	$1.03	$1.03 – $1.03	$1.55B	$1.55B – $1.55B	1
2029	$1.14	$1.14 – $1.14	$1.53B	$1.53B – $1.53B	1
2030	$1.29	$1.29 – $1.29	$1.5B	$1.5B – $1.5B	1