SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Gen Digital Inc. (GEN) se négocie à un PER historique de 18.6, PER prévisionnel de 7.4. Le rendement bénéficiaire historique est de 5.37%, rendement bénéficiaire prévisionnel 13.48%. PEG 2.55. Le nombre de Graham est $9.15.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (61/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (18.6); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+69.2%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (5.37%).
- PER Prévisionnel 7.4 (en baisse par rapport à l'historique 18.6) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 2.55 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 5.37% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 13.48% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $32.00 (+69.2% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 60/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
61/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — GEN
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)18.6
P/E Prévisionnel7.4
Ratio PEG2.55
PEG Prévisionnel0.05
Ratio P/B4.81
Ratio P/S2.38
EV/EBITDA8.7
Données par Action
EPS (TTM)$0.98
EPS Prévisionnel (Est.)$2.55
Valeur Comptable / Action$3.79
Chiffre d'Affaires / Action$7.69
FCF / Action$2.47
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices5.37%
Forward Earnings Yield13.48%
Rendement du Dividende2.74%
Nombre de Graham$9.15
SharesGrow VI$11.59 (-38.7%)
Objectif Analystes$32.00 (+69.2%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
4.9 |
0.03 |
3.34 |
3.41 |
24.70% |
| 2017 |
-178.9 |
1.71 |
5.44 |
4.72 |
1.17% |
| 2018 |
14.5 |
-0.01 |
3.35 |
3.47 |
1.25% |
| 2019 |
472.8 |
-4.87 |
2.55 |
3.10 |
1.48% |
| 2020 |
2.9 |
0.00 |
1,124.84 |
4.52 |
66.51% |
| 2021 |
22.8 |
0.00 |
-25.23 |
4.95 |
2.96% |
| 2022 |
18.7 |
0.35 |
-168.30 |
5.60 |
1.94% |
| 2023 |
7.9 |
0.15 |
4.79 |
3.18 |
2.98% |
| 2024 |
23.5 |
-0.41 |
6.67 |
3.75 |
2.26% |
| 2025 |
25.4 |
2.68 |
7.19 |
4.14 |
1.92% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$3.71 |
$3.6B |
$2.49B |
69.1% |
| 2017 |
$-0.17 |
$4.02B |
$-106M |
-2.6% |
| 2018 |
$1.74 |
$4.85B |
$1.16B |
24% |
| 2019 |
$0.05 |
$4.73B |
$31M |
0.7% |
| 2020 |
$0.90 |
$2.49B |
$578M |
23.2% |
| 2021 |
$0.92 |
$2.55B |
$554M |
21.7% |
| 2022 |
$1.41 |
$2.8B |
$836M |
29.9% |
| 2023 |
$2.16 |
$3.34B |
$1.35B |
40.4% |
| 2024 |
$0.96 |
$3.81B |
$616M |
16.2% |
| 2025 |
$1.03 |
$3.94B |
$643M |
16.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.55 |
$2.53 – $2.57 |
$4.96B |
$4.95B – $4.98B |
7 |
| 2027 |
$2.86 |
$2.76 – $2.98 |
$5.24B |
$5.12B – $5.4B |
7 |
| 2028 |
$3.16 |
$2.96 – $3.40 |
$5.57B |
$5.53B – $5.61B |
3 |
| 2029 |
$1.91 |
$1.85 – $1.99 |
$5.27B |
$5.15B – $5.43B |
1 |
Les autres consultent aussi
