SharesGrow 7-Criteria Score
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Gen Digital Inc. (GEN) cotiza a un P/E histórico de 18.6, P/E futuro de 7.4. El rendimiento de ganancias histórico es 5.37%, rendimiento de ganancias futuro 13.48%. PEG 2.55. El Número de Graham es $9.15.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (61/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (18.6); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+69.2%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (5.37%).
- P/E Futuro 7.4 (inferior al histórico 18.6) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 2.55 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 5.37% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 13.48% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $32.00 (+69.2% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 60/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
61/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — GEN
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)18.6
P/E Futuro7.4
Ratio PEG2.55
PEG Futuro0.05
Ratio P/B4.81
Ratio P/S2.38
EV/EBITDA8.7
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.98
EPS Futuro (Est.)$2.55
Valor en Libros / Acción$3.79
Ingresos / Acción$7.69
FCF / Acción$2.47
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias5.37%
Forward Earnings Yield13.48%
Rendimiento por Dividendo2.74%
Número de Graham$9.15
SharesGrow VI$11.59 (-38.7%)
Objetivo de Analistas$32.00 (+69.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
4.9 |
0.03 |
3.34 |
3.41 |
24.70% |
| 2017 |
-178.9 |
1.71 |
5.44 |
4.72 |
1.17% |
| 2018 |
14.5 |
-0.01 |
3.35 |
3.47 |
1.25% |
| 2019 |
472.8 |
-4.87 |
2.55 |
3.10 |
1.48% |
| 2020 |
2.9 |
0.00 |
1,124.84 |
4.52 |
66.51% |
| 2021 |
22.8 |
0.00 |
-25.23 |
4.95 |
2.96% |
| 2022 |
18.7 |
0.35 |
-168.30 |
5.60 |
1.94% |
| 2023 |
7.9 |
0.15 |
4.79 |
3.18 |
2.98% |
| 2024 |
23.5 |
-0.41 |
6.67 |
3.75 |
2.26% |
| 2025 |
25.4 |
2.68 |
7.19 |
4.14 |
1.92% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$3.71 |
$3.6B |
$2.49B |
69.1% |
| 2017 |
$-0.17 |
$4.02B |
$-106M |
-2.6% |
| 2018 |
$1.74 |
$4.85B |
$1.16B |
24% |
| 2019 |
$0.05 |
$4.73B |
$31M |
0.7% |
| 2020 |
$0.90 |
$2.49B |
$578M |
23.2% |
| 2021 |
$0.92 |
$2.55B |
$554M |
21.7% |
| 2022 |
$1.41 |
$2.8B |
$836M |
29.9% |
| 2023 |
$2.16 |
$3.34B |
$1.35B |
40.4% |
| 2024 |
$0.96 |
$3.81B |
$616M |
16.2% |
| 2025 |
$1.03 |
$3.94B |
$643M |
16.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.55 |
$2.53 – $2.57 |
$4.96B |
$4.95B – $4.98B |
7 |
| 2027 |
$2.86 |
$2.76 – $2.98 |
$5.24B |
$5.12B – $5.4B |
7 |
| 2028 |
$3.16 |
$2.96 – $3.40 |
$5.57B |
$5.53B – $5.61B |
3 |
| 2029 |
$1.91 |
$1.85 – $1.99 |
$5.27B |
$5.15B – $5.43B |
1 |
