SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Gencor Industries, Inc. (GENC) se négocie à un PER historique de 14.6, PER prévisionnel de 14.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 6.85%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.88%. PEG 1.80. Le nombre de Graham est $18.56.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (79/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (14.6); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+16.4%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (6.85%).
- PER Prévisionnel 14.5 (en baisse par rapport à l'historique 14.6) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.80 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 6.85% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 6.88% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $17.60 (+16.4% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 73/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
79/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — GENC
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)14.6
P/E Prévisionnel14.5
Ratio PEG1.80
PEG Prévisionnel2.85
Ratio P/B1.04
Ratio P/S2.07
EV/EBITDA12.6
Données par Action
EPS (TTM)$1.04
EPS Prévisionnel (Est.)$1.04
Valeur Comptable / Action$14.68
Chiffre d'Affaires / Action$7.34
FCF / Action$-0.16
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices6.85%
Forward Earnings Yield6.88%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$18.56
SharesGrow VI$10.24 (-32.3%)
Objectif Analystes$17.60 (+16.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
24.4 |
-0.05 |
1.43 |
2.45 |
0.00% |
| 2017 |
30.2 |
1.64 |
1.97 |
3.15 |
- |
| 2018 |
13.5 |
0.27 |
1.17 |
1.72 |
0.00% |
| 2019 |
16.6 |
-0.85 |
1.09 |
2.08 |
- |
| 2020 |
29.1 |
-0.64 |
1.00 |
2.08 |
- |
| 2021 |
27.9 |
5.30 |
0.97 |
1.90 |
- |
| 2022 |
-355.0 |
3.34 |
0.79 |
1.28 |
0.00% |
| 2023 |
14.1 |
0.00 |
1.14 |
1.97 |
- |
| 2024 |
21.0 |
-21.00 |
1.56 |
2.70 |
- |
| 2025 |
13.7 |
1.69 |
1.01 |
1.86 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.48 |
$69.99M |
$7.04M |
10.1% |
| 2017 |
$0.57 |
$80.61M |
$8.42M |
10.4% |
| 2018 |
$0.85 |
$98.61M |
$12.56M |
12.7% |
| 2019 |
$0.69 |
$81.33M |
$10.2M |
12.5% |
| 2020 |
$0.38 |
$77.42M |
$5.53M |
7.1% |
| 2021 |
$0.39 |
$85.28M |
$5.81M |
6.8% |
| 2022 |
$-0.03 |
$103.48M |
$-372K |
-0.4% |
| 2023 |
$1.00 |
$105.08M |
$14.67M |
14% |
| 2024 |
$0.99 |
$113.17M |
$14.56M |
12.9% |
| 2025 |
$1.07 |
$115.44M |
$15.66M |
13.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.04 |
$1.04 – $1.04 |
$103.89M |
$103.89M – $103.89M |
1 |
| 2027 |
$0.89 |
$0.89 – $0.89 |
$130.39M |
$130.39M – $130.39M |
1 |
| 2028 |
$1.14 |
$1.14 – $1.14 |
$135.54M |
$135.54M – $135.54M |
1 |
| 2029 |
$1.18 |
$1.18 – $1.18 |
$141.93M |
$141.93M – $141.93M |
1 |
| 2030 |
$1.27 |
$1.27 – $1.27 |
$146.95M |
$146.95M – $146.95M |
1 |
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