Gencor Industries, Inc. GENC NYSE

NYSE • Industrials • Agricultural - Machinery • US • USD

SharesGrow Score

73/100

4/7 Pass

SharesGrow Intrinsic Value

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Gencor Industries, Inc. (GENC) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 14.6, erwartetes KGV von 14.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 6.85%, erwartete Gewinnrendite 6.84%. PEG 1.80. Die Graham-Zahl beträgt $18.56.

Durch diese Seite bewiesene Kriterien:

VALUE (79/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (14.6); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+15.8%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (6.85%).
PEG-Verhältnis 1.80 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
Nachlaufende Gewinnrendite 6.85% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.
Analystenkonsens-Kursziel $17.60 (+15.8% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.

SharesGrow Gesamtbewertung: 73/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.

SharesGrow 7-Criteria Score

73/100

SG Score

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WERT

79/100

Price-to-Earnings & upside

Proven by this page

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ZUKUNFT

94/100

Analyst consensus

→ Forecast

VERGANG.

75/100

→ Income

✓

GESUNDH.

100/100

Debt-to-Equity & liquidity

→ Health

✗

BURGGRABEN

37/100

→ Income

✓

WACHSTUM

73/100

→ Income

ERTRAG

55/100

→ Income

Bewertungsübersicht — GENC

Bewertungsmultiplikatoren

P/E (TTM)14.6

Erwartetes P/E14.6

PEG-Verhältnis1.80

Erwartetes PEG2.87

P/B-Verhältnis1.04

P/S-Verhältnis2.07

EV/EBITDA12.6

Daten je Aktie

EPS (TTM)$1.04

Erwartetes EPS (Schätz.)$1.04

Buchwert / Aktie$14.68

Umsatz / Aktie$7.34

FCF / Aktie$-0.16

Renditen & Fairer Wert

Gewinnrendite6.85%

Forward Earnings Yield6.84%

Dividendenrendite0.00%

Graham-Zahl$18.56

SharesGrow Innerer Wert$10.24 (-32.6%)

Analystenziel$17.60 (+15.8%)

Historische Bewertung

Year	P/E (TTM)	PEG-Verhältnis	P/B-Verhältnis	P/S-Verhältnis	Dividendenrendite
2016	24.4	-0.05	1.43	2.45	0.00%
2017	30.2	1.64	1.97	3.15	-
2018	13.5	0.27	1.17	1.72	0.00%
2019	16.6	-0.85	1.09	2.08	-
2020	29.1	-0.64	1.00	2.08	-
2021	27.9	5.30	0.97	1.90	-
2022	-355.0	3.34	0.79	1.28	0.00%
2023	14.1	0.00	1.14	1.97	-
2024	21.0	-21.00	1.56	2.70	-
2025	13.7	1.69	1.01	1.86	-

EPS: Ist vs Erwartet

P/E Ratio & Earnings Yield

Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf

Year	EPS (verwässert)	Umsatz	Nettogewinn	Nettomarge
2016	$0.48	$69.99M	$7.04M	10.1%
2017	$0.57	$80.61M	$8.42M	10.4%
2018	$0.85	$98.61M	$12.56M	12.7%
2019	$0.69	$81.33M	$10.2M	12.5%
2020	$0.38	$77.42M	$5.53M	7.1%
2021	$0.39	$85.28M	$5.81M	6.8%
2022	$-0.03	$103.48M	$-372K	-0.4%
2023	$1.00	$105.08M	$14.67M	14%
2024	$0.99	$113.17M	$14.56M	12.9%
2025	$1.07	$115.44M	$15.66M	13.6%

Analystenprognosen

Year	EPS (Durchschn.)	EPS-Spanne	Umsatz (Durchschn.)	Umsatzspanne	Analysten
2026	$1.04	$1.04 – $1.04	$103.89M	$103.89M – $103.89M	1
2027	$0.89	$0.89 – $0.89	$130.39M	$130.39M – $130.39M	1
2028	$1.14	$1.14 – $1.14	$135.54M	$135.54M – $135.54M	1
2029	$1.18	$1.18 – $1.18	$141.93M	$141.93M – $141.93M	1
2030	$1.27	$1.27 – $1.27	$146.95M	$146.95M – $146.95M	1