SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Graco Inc. (GGG) se négocie à un PER historique de 27.8, PER prévisionnel de 27.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.60%, rendement bénéficiaire prévisionnel 3.64%. PEG 3.02. Le nombre de Graham est $33.74.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (33/100, Échoué) — PEG > 2,0 signifie que l'action est chère même en tenant compte de la croissance (PEG 3.02).
- PER Prévisionnel 27.5 (en baisse par rapport à l'historique 27.8) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 3.02 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.60% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 3.64% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $98.67 (+12.8% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 69/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
33/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — GGG
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)27.8
P/E Prévisionnel27.5
Ratio PEG3.02
PEG Prévisionnel8.08
Ratio P/B5.46
Ratio P/S6.50
EV/EBITDA18.6
Données par Action
EPS (TTM)$3.15
EPS Prévisionnel (Est.)$3.19
Valeur Comptable / Action$16.04
Chiffre d'Affaires / Action$13.52
FCF / Action$3.86
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.60%
Forward Earnings Yield3.64%
Rendement du Dividende1.28%
Nombre de Graham$33.74
SharesGrow VI$84.78 (-3.1%)
Objectif Analystes$98.67 (+12.8%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
113.6 |
-1.29 |
8.05 |
3.48 |
1.59% |
| 2017 |
30.1 |
0.06 |
10.50 |
5.15 |
1.06% |
| 2018 |
20.5 |
0.57 |
9.32 |
4.24 |
1.27% |
| 2019 |
25.2 |
17.12 |
8.45 |
5.26 |
1.23% |
| 2020 |
36.9 |
-7.64 |
9.50 |
7.39 |
0.96% |
| 2021 |
31.1 |
0.99 |
8.00 |
6.88 |
0.93% |
| 2022 |
24.7 |
4.56 |
6.11 |
5.30 |
1.25% |
| 2023 |
28.9 |
2.81 |
6.57 |
6.66 |
1.08% |
| 2024 |
29.2 |
-6.77 |
5.50 |
6.72 |
1.21% |
| 2025 |
26.6 |
2.95 |
5.23 |
6.20 |
1.32% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2018 |
$1.97 |
$1.65B |
$341.05M |
20.6% |
| 2018 |
$1.97 |
$1.65B |
$341.05M |
20.6% |
| 2019 |
$2.00 |
$1.65B |
$343.85M |
20.9% |
| 2019 |
$2.00 |
$1.65B |
$343.85M |
20.9% |
| 2020 |
$1.92 |
$1.65B |
$330.46M |
20% |
| 2021 |
$2.52 |
$1.99B |
$439.87M |
22.1% |
| 2022 |
$2.66 |
$2.14B |
$460.65M |
21.5% |
| 2023 |
$2.94 |
$2.2B |
$506.51M |
23.1% |
| 2024 |
$2.82 |
$2.11B |
$486.08M |
23% |
| 2025 |
$3.08 |
$2.24B |
$521.84M |
23.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$3.18 |
$3.14 – $3.20 |
$2.37B |
$2.33B – $2.39B |
8 |
| 2027 |
$3.45 |
$3.34 – $3.51 |
$2.48B |
$2.45B – $2.52B |
8 |
| 2028 |
$3.75 |
$3.73 – $3.77 |
$2.6B |
$2.58B – $2.63B |
2 |
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