SharesGrow 7-Criteria Score
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Graco Inc. (GGG) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 27.8, erwartetes KGV von 27.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.60%, erwartete Gewinnrendite 3.64%. PEG 3.02. Die Graham-Zahl beträgt $33.74.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (33/100, Nicht bestanden) — PEG > 2,0 bedeutet, dass die Aktie selbst unter Berücksichtigung des Wachstums teuer ist (PEG 3.02).
- Erwartetes KGV 27.5 (niedriger als nachlaufend 27.8) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 3.02 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.60% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 3.64% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $98.67 (+12.8% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 69/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
33/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — GGG
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)27.8
Erwartetes P/E27.5
PEG-Verhältnis3.02
Erwartetes PEG8.08
P/B-Verhältnis5.46
P/S-Verhältnis6.50
EV/EBITDA18.6
Daten je Aktie
EPS (TTM)$3.15
Erwartetes EPS (Schätz.)$3.19
Buchwert / Aktie$16.04
Umsatz / Aktie$13.52
FCF / Aktie$3.86
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.60%
Forward Earnings Yield3.64%
Dividendenrendite1.28%
Graham-Zahl$33.74
SharesGrow Innerer Wert$84.78 (-3.1%)
Analystenziel$98.67 (+12.8%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
113.6 |
-1.29 |
8.05 |
3.48 |
1.59% |
| 2017 |
30.1 |
0.06 |
10.50 |
5.15 |
1.06% |
| 2018 |
20.5 |
0.57 |
9.32 |
4.24 |
1.27% |
| 2019 |
25.2 |
17.12 |
8.45 |
5.26 |
1.23% |
| 2020 |
36.9 |
-7.64 |
9.50 |
7.39 |
0.96% |
| 2021 |
31.1 |
0.99 |
8.00 |
6.88 |
0.93% |
| 2022 |
24.7 |
4.56 |
6.11 |
5.30 |
1.25% |
| 2023 |
28.9 |
2.81 |
6.57 |
6.66 |
1.08% |
| 2024 |
29.2 |
-6.77 |
5.50 |
6.72 |
1.21% |
| 2025 |
26.6 |
2.95 |
5.23 |
6.20 |
1.32% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2018 |
$1.97 |
$1.65B |
$341.05M |
20.6% |
| 2018 |
$1.97 |
$1.65B |
$341.05M |
20.6% |
| 2019 |
$2.00 |
$1.65B |
$343.85M |
20.9% |
| 2019 |
$2.00 |
$1.65B |
$343.85M |
20.9% |
| 2020 |
$1.92 |
$1.65B |
$330.46M |
20% |
| 2021 |
$2.52 |
$1.99B |
$439.87M |
22.1% |
| 2022 |
$2.66 |
$2.14B |
$460.65M |
21.5% |
| 2023 |
$2.94 |
$2.2B |
$506.51M |
23.1% |
| 2024 |
$2.82 |
$2.11B |
$486.08M |
23% |
| 2025 |
$3.08 |
$2.24B |
$521.84M |
23.3% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$3.18 |
$3.14 – $3.20 |
$2.37B |
$2.33B – $2.39B |
8 |
| 2027 |
$3.45 |
$3.34 – $3.51 |
$2.48B |
$2.45B – $2.52B |
8 |
| 2028 |
$3.75 |
$3.73 – $3.77 |
$2.6B |
$2.58B – $2.63B |
2 |
