SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Graham Holdings Company (GHC) se négocie à un PER historique de 16.0, PER prévisionnel de 17.2. Le rendement bénéficiaire historique est de 6.26%, rendement bénéficiaire prévisionnel 5.83%. PEG 0.86 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $1,306.32.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (85/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (16.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.86); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (6.26%).
- Ratio PEG 0.86 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 6.26% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
Score Global SharesGrow : 69/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — GHC
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)16.0
P/E Prévisionnel17.2
Ratio PEG0.86
PEG Prévisionnel0.86
Ratio P/B0.97
Ratio P/S0.96
EV/EBITDA7.5
Données par Action
EPS (TTM)$67.49
EPS Prévisionnel (Est.)$66.25
Valeur Comptable / Action$1,123.79
Chiffre d'Affaires / Action$1,134.05
FCF / Action$61.80
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices6.26%
Forward Earnings Yield5.83%
Rendement du Dividende0.68%
Nombre de Graham$1,306.32
SharesGrow VI$2,587.51 (+127.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
16.9 |
-0.06 |
1.16 |
1.15 |
0.96% |
| 2017 |
10.2 |
0.13 |
1.06 |
1.19 |
0.92% |
| 2018 |
12.6 |
-2.02 |
1.17 |
1.27 |
0.84% |
| 2019 |
10.3 |
0.48 |
1.02 |
1.15 |
0.88% |
| 2020 |
9.1 |
-1.66 |
0.73 |
0.95 |
1.10% |
| 2021 |
8.9 |
0.42 |
0.71 |
0.98 |
0.97% |
| 2022 |
43.4 |
-0.54 |
0.78 |
0.74 |
1.05% |
| 2023 |
15.7 |
0.07 |
0.81 |
0.73 |
0.96% |
| 2024 |
5.3 |
0.02 |
0.90 |
0.80 |
0.80% |
| 2025 |
16.3 |
-0.27 |
0.99 |
0.97 |
0.66% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$29.80 |
$2.48B |
$168.59M |
6.8% |
| 2017 |
$53.89 |
$2.59B |
$302.04M |
11.7% |
| 2018 |
$50.50 |
$2.7B |
$271.21M |
10.1% |
| 2019 |
$61.21 |
$2.93B |
$327.86M |
11.2% |
| 2020 |
$58.13 |
$2.89B |
$300.37M |
10.4% |
| 2021 |
$70.46 |
$3.19B |
$352.08M |
11.1% |
| 2022 |
$13.79 |
$3.92B |
$67.08M |
1.7% |
| 2023 |
$43.82 |
$4.41B |
$205.29M |
4.6% |
| 2024 |
$163.40 |
$4.79B |
$724.63M |
15.1% |
| 2025 |
$66.47 |
$4.91B |
$292.29M |
6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$69.60 |
$69.60 – $69.60 |
$5.38B |
$5.38B – $5.38B |
1 |
| 2027 |
$65.85 |
$65.85 – $65.85 |
$5.59B |
$5.59B – $5.59B |
1 |
| 2028 |
$89.50 |
$89.50 – $89.50 |
$5.94B |
$5.94B – $5.94B |
1 |
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