Graham Holdings Company GHC NYSE

NYSE • Consumer Defensive • Education & Training Services • US • USD

SharesGrow Score

71/100

3/6 Pass

SharesGrow Intrinsic Value

$2,587.51

+127.7%

SharesGrow 7-Criteria Score All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page

Graham Holdings Company (GHC) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 16.0, erwartetes KGV von 17.2. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 6.26%, erwartete Gewinnrendite 5.83%. PEG 0.86 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $1,306.32.

Durch diese Seite bewiesene Kriterien:

VALUE (85/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (16.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.86); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (6.26%).
PEG-Verhältnis 0.86 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
Nachlaufende Gewinnrendite 6.26% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.

SharesGrow Gesamtbewertung: 69/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.

SharesGrow 7-Criteria Score

71/100

SG Score

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✓

WERT

85/100

Price-to-Earnings & upside

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—

ZUKUNFT

N/A

No coverage

✓

VERGANG.

100/100

→ Income

GESUNDH.

67/100

Debt-to-Equity & liquidity

→ Health

✗

BURGGRABEN

44/100

→ Income

✓

WACHSTUM

83/100

→ Income

ERTRAG

45/100

→ Income

Bewertungsübersicht — GHC

Bewertungsmultiplikatoren

P/E (TTM)16.0

Erwartetes P/E17.2

PEG-Verhältnis0.86

Erwartetes PEG0.86

P/B-Verhältnis0.97

P/S-Verhältnis0.96

EV/EBITDA7.5

Daten je Aktie

EPS (TTM)$67.49

Erwartetes EPS (Schätz.)$66.25

Buchwert / Aktie$1,123.79

Umsatz / Aktie$1,134.05

FCF / Aktie$61.80

Renditen & Fairer Wert

Gewinnrendite6.26%

Forward Earnings Yield5.83%

Dividendenrendite0.68%

Graham-Zahl$1,306.32

SharesGrow Innerer Wert$2,587.51 (+127.7%)

Historische Bewertung

Year	P/E (TTM)	PEG-Verhältnis	P/B-Verhältnis	P/S-Verhältnis	Dividendenrendite
2016	16.9	-0.06	1.16	1.15	0.96%
2017	10.2	0.13	1.06	1.19	0.92%
2018	12.6	-2.02	1.17	1.27	0.84%
2019	10.3	0.48	1.02	1.15	0.88%
2020	9.1	-1.66	0.73	0.95	1.10%
2021	8.9	0.42	0.71	0.98	0.97%
2022	43.4	-0.54	0.78	0.74	1.05%
2023	15.7	0.07	0.81	0.73	0.96%
2024	5.3	0.02	0.90	0.80	0.80%
2025	16.3	-0.27	0.99	0.97	0.66%

EPS: Ist vs Erwartet

P/E Ratio & Earnings Yield

Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf

Year	EPS (verwässert)	Umsatz	Nettogewinn	Nettomarge
2016	$29.80	$2.48B	$168.59M	6.8%
2017	$53.89	$2.59B	$302.04M	11.7%
2018	$50.50	$2.7B	$271.21M	10.1%
2019	$61.21	$2.93B	$327.86M	11.2%
2020	$58.13	$2.89B	$300.37M	10.4%
2021	$70.46	$3.19B	$352.08M	11.1%
2022	$13.79	$3.92B	$67.08M	1.7%
2023	$43.82	$4.41B	$205.29M	4.6%
2024	$163.40	$4.79B	$724.63M	15.1%
2025	$66.47	$4.91B	$292.29M	6%

Analystenprognosen

Year	EPS (Durchschn.)	EPS-Spanne	Umsatz (Durchschn.)	Umsatzspanne	Analysten
2026	$69.60	$69.60 – $69.60	$5.38B	$5.38B – $5.38B	1
2027	$65.85	$65.85 – $65.85	$5.59B	$5.59B – $5.59B	1
2028	$89.50	$89.50 – $89.50	$5.94B	$5.94B – $5.94B	1