SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Global Industrial Company (GIC) se négocie à un PER historique de 17.6, PER prévisionnel de 16.4. Le rendement bénéficiaire historique est de 5.69%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.10%. PEG 1.03. Le nombre de Graham est $18.56.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (63/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (17.6); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (5.69%).
- PER Prévisionnel 16.4 (en baisse par rapport à l'historique 17.6) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.03 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 5.69% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 6.10% à mesure que les bénéfices se redressent.
Score Global SharesGrow : 65/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
63/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — GIC
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)17.6
P/E Prévisionnel16.4
Ratio PEG1.03
PEG Prévisionnel2.02
Ratio P/B4.04
Ratio P/S0.92
EV/EBITDA12.3
Données par Action
EPS (TTM)$1.88
EPS Prévisionnel (Est.)$2.00
Valeur Comptable / Action$8.16
Chiffre d'Affaires / Action$35.91
FCF / Action$1.95
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices5.69%
Forward Earnings Yield6.10%
Rendement du Dividende3.22%
Nombre de Graham$18.56
SharesGrow VI$43.36 (+32.2%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-10.0 |
0.15 |
1.52 |
0.19 |
1.13% |
| 2017 |
30.5 |
-0.14 |
5.81 |
0.97 |
1.06% |
| 2018 |
4.0 |
0.01 |
6.45 |
0.99 |
12.30% |
| 2019 |
19.5 |
-0.25 |
5.38 |
1.00 |
27.73% |
| 2020 |
20.6 |
0.62 |
12.60 |
1.31 |
9.98% |
| 2021 |
15.0 |
1.98 |
10.07 |
1.45 |
4.04% |
| 2022 |
11.3 |
0.95 |
4.25 |
0.77 |
3.09% |
| 2023 |
20.9 |
-1.97 |
5.80 |
1.16 |
2.07% |
| 2024 |
15.6 |
-1.11 |
3.38 |
0.72 |
4.04% |
| 2025 |
15.6 |
0.92 |
3.58 |
0.81 |
3.59% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-0.88 |
$1.68B |
$-32.6M |
-1.9% |
| 2017 |
$1.07 |
$1.27B |
$40.4M |
3.2% |
| 2018 |
$5.93 |
$896.9M |
$224.7M |
25.1% |
| 2019 |
$1.29 |
$946.9M |
$48.5M |
5.1% |
| 2020 |
$1.71 |
$1.03B |
$65.4M |
6.4% |
| 2021 |
$1.84 |
$1.06B |
$70.1M |
6.6% |
| 2022 |
$2.06 |
$1.17B |
$78.8M |
6.8% |
| 2023 |
$1.84 |
$1.27B |
$70.7M |
5.5% |
| 2024 |
$1.58 |
$1.32B |
$61M |
4.6% |
| 2025 |
$1.85 |
$1.38B |
$72.1M |
5.2% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.00 |
$1.95 – $2.05 |
$1.44B |
$1.44B – $1.45B |
1 |
| 2027 |
$2.21 |
$2.10 – $2.32 |
$1.51B |
$1.5B – $1.52B |
1 |
| 2028 |
$2.26 |
$2.25 – $2.28 |
$1.6B |
$1.59B – $1.61B |
1 |
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