SharesGrow 7-Criteria Score
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Global Industrial Company (GIC) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 17.6, erwartetes KGV von 16.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 5.69%, erwartete Gewinnrendite 6.01%. PEG 1.03. Die Graham-Zahl beträgt $18.56.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (63/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (17.6); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (5.69%).
- Erwartetes KGV 16.6 (niedriger als nachlaufend 17.6) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 1.03 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
- Nachlaufende Gewinnrendite 5.69% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 6.01% bei Erholung der Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 65/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
63/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
—
ZUKUNFT
N/A
No coverage
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — GIC
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)17.6
Erwartetes P/E16.6
PEG-Verhältnis1.03
Erwartetes PEG2.05
P/B-Verhältnis4.04
P/S-Verhältnis0.92
EV/EBITDA12.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.88
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.00
Buchwert / Aktie$8.16
Umsatz / Aktie$35.91
FCF / Aktie$1.95
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite5.69%
Forward Earnings Yield6.01%
Dividendenrendite3.22%
Graham-Zahl$18.56
SharesGrow Innerer Wert$43.36 (+30.2%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-10.0 |
0.15 |
1.52 |
0.19 |
1.13% |
| 2017 |
30.5 |
-0.14 |
5.81 |
0.97 |
1.06% |
| 2018 |
4.0 |
0.01 |
6.45 |
0.99 |
12.30% |
| 2019 |
19.5 |
-0.25 |
5.38 |
1.00 |
27.73% |
| 2020 |
20.6 |
0.62 |
12.60 |
1.31 |
9.98% |
| 2021 |
15.0 |
1.98 |
10.07 |
1.45 |
4.04% |
| 2022 |
11.3 |
0.95 |
4.25 |
0.77 |
3.09% |
| 2023 |
20.9 |
-1.97 |
5.80 |
1.16 |
2.07% |
| 2024 |
15.6 |
-1.11 |
3.38 |
0.72 |
4.04% |
| 2025 |
15.6 |
0.92 |
3.58 |
0.81 |
3.59% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-0.88 |
$1.68B |
$-32.6M |
-1.9% |
| 2017 |
$1.07 |
$1.27B |
$40.4M |
3.2% |
| 2018 |
$5.93 |
$896.9M |
$224.7M |
25.1% |
| 2019 |
$1.29 |
$946.9M |
$48.5M |
5.1% |
| 2020 |
$1.71 |
$1.03B |
$65.4M |
6.4% |
| 2021 |
$1.84 |
$1.06B |
$70.1M |
6.6% |
| 2022 |
$2.06 |
$1.17B |
$78.8M |
6.8% |
| 2023 |
$1.84 |
$1.27B |
$70.7M |
5.5% |
| 2024 |
$1.58 |
$1.32B |
$61M |
4.6% |
| 2025 |
$1.85 |
$1.38B |
$72.1M |
5.2% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.00 |
$1.95 – $2.05 |
$1.44B |
$1.44B – $1.45B |
1 |
| 2027 |
$2.21 |
$2.10 – $2.32 |
$1.51B |
$1.5B – $1.52B |
1 |
| 2028 |
$2.26 |
$2.25 – $2.28 |
$1.6B |
$1.59B – $1.61B |
1 |
