SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Globe Life Inc. (GL) se négocie à un PER historique de 10.3, PER prévisionnel de 9.7. Le rendement bénéficiaire historique est de 9.73%, rendement bénéficiaire prévisionnel 10.35%. PEG 0.91 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $154.53.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (62/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (10.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.91); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+11%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (9.73%).
- PER Prévisionnel 9.7 (en baisse par rapport à l'historique 10.3) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.91 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 9.73% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 10.35% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $164.50 (+11% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 68/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
62/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — GL
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)10.3
P/E Prévisionnel9.7
Ratio PEG0.91
PEG Prévisionnel1.05
Ratio P/B2.00
Ratio P/S1.93
EV/EBITDA8.8
Données par Action
EPS (TTM)$14.36
EPS Prévisionnel (Est.)$15.35
Valeur Comptable / Action$73.90
Chiffre d'Affaires / Action$74.19
FCF / Action$15.51
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices9.73%
Forward Earnings Yield10.35%
Rendement du Dividende0.77%
Nombre de Graham$154.53
SharesGrow VI$341.46 (+130.4%)
Objectif Analystes$164.50 (+11%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
16.1 |
1.83 |
1.94 |
2.25 |
0.76% |
| 2017 |
7.3 |
0.04 |
1.69 |
2.54 |
0.65% |
| 2018 |
12.0 |
-0.24 |
1.55 |
1.95 |
0.85% |
| 2019 |
15.1 |
1.25 |
1.57 |
2.54 |
0.65% |
| 2020 |
13.8 |
-13.71 |
1.15 |
2.13 |
0.78% |
| 2021 |
9.3 |
1.60 |
1.11 |
1.87 |
0.84% |
| 2022 |
13.2 |
0.53 |
2.99 |
2.26 |
0.68% |
| 2023 |
11.9 |
1.01 |
2.58 |
2.12 |
0.73% |
| 2024 |
8.7 |
0.50 |
1.76 |
1.62 |
0.91% |
| 2025 |
9.7 |
0.51 |
1.89 |
1.89 |
0.76% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$4.49 |
$3.93B |
$550M |
14% |
| 2017 |
$12.22 |
$4.16B |
$1.45B |
35% |
| 2018 |
$6.08 |
$4.3B |
$701M |
16.3% |
| 2019 |
$6.83 |
$4.53B |
$760.79M |
16.8% |
| 2020 |
$6.82 |
$4.74B |
$731.77M |
15.4% |
| 2021 |
$7.22 |
$5.11B |
$744.96M |
14.6% |
| 2022 |
$7.47 |
$5.21B |
$894.39M |
17.2% |
| 2023 |
$10.07 |
$5.45B |
$970.76M |
17.8% |
| 2024 |
$12.63 |
$5.78B |
$1.07B |
18.5% |
| 2025 |
$14.06 |
$6B |
$1.16B |
19.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$15.35 |
$15.03 – $15.46 |
$6.39B |
$6.3B – $6.44B |
7 |
| 2027 |
$16.50 |
$16.25 – $16.78 |
$6.76B |
$6.56B – $6.87B |
7 |
| 2028 |
$18.13 |
$17.75 – $18.56 |
$7.23B |
$7.23B – $7.23B |
3 |
| 2029 |
$19.80 |
$19.12 – $20.10 |
$7.59B |
$7.39B – $7.68B |
1 |
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