SharesGrow 7-Criteria Score
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Globe Life Inc. (GL) cotiza a un P/E histórico de 10.3, P/E futuro de 9.7. El rendimiento de ganancias histórico es 9.73%, rendimiento de ganancias futuro 10.35%. PEG 0.91 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $154.53.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (62/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (10.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.91); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+11%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (9.73%).
- P/E Futuro 9.7 (inferior al histórico 10.3) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.91 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 9.73% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 10.35% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $164.50 (+11% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 68/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
62/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — GL
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)10.3
P/E Futuro9.7
Ratio PEG0.91
PEG Futuro1.05
Ratio P/B2.00
Ratio P/S1.93
EV/EBITDA8.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$14.36
EPS Futuro (Est.)$15.35
Valor en Libros / Acción$73.90
Ingresos / Acción$74.19
FCF / Acción$15.51
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias9.73%
Forward Earnings Yield10.35%
Rendimiento por Dividendo0.77%
Número de Graham$154.53
SharesGrow VI$341.46 (+130.4%)
Objetivo de Analistas$164.50 (+11%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
16.1 |
1.83 |
1.94 |
2.25 |
0.76% |
| 2017 |
7.3 |
0.04 |
1.69 |
2.54 |
0.65% |
| 2018 |
12.0 |
-0.24 |
1.55 |
1.95 |
0.85% |
| 2019 |
15.1 |
1.25 |
1.57 |
2.54 |
0.65% |
| 2020 |
13.8 |
-13.71 |
1.15 |
2.13 |
0.78% |
| 2021 |
9.3 |
1.60 |
1.11 |
1.87 |
0.84% |
| 2022 |
13.2 |
0.53 |
2.99 |
2.26 |
0.68% |
| 2023 |
11.9 |
1.01 |
2.58 |
2.12 |
0.73% |
| 2024 |
8.7 |
0.50 |
1.76 |
1.62 |
0.91% |
| 2025 |
9.7 |
0.51 |
1.89 |
1.89 |
0.76% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$4.49 |
$3.93B |
$550M |
14% |
| 2017 |
$12.22 |
$4.16B |
$1.45B |
35% |
| 2018 |
$6.08 |
$4.3B |
$701M |
16.3% |
| 2019 |
$6.83 |
$4.53B |
$760.79M |
16.8% |
| 2020 |
$6.82 |
$4.74B |
$731.77M |
15.4% |
| 2021 |
$7.22 |
$5.11B |
$744.96M |
14.6% |
| 2022 |
$7.47 |
$5.21B |
$894.39M |
17.2% |
| 2023 |
$10.07 |
$5.45B |
$970.76M |
17.8% |
| 2024 |
$12.63 |
$5.78B |
$1.07B |
18.5% |
| 2025 |
$14.06 |
$6B |
$1.16B |
19.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$15.35 |
$15.03 – $15.46 |
$6.39B |
$6.3B – $6.44B |
7 |
| 2027 |
$16.50 |
$16.25 – $16.78 |
$6.76B |
$6.56B – $6.87B |
7 |
| 2028 |
$18.13 |
$17.75 – $18.56 |
$7.23B |
$7.23B – $7.23B |
3 |
| 2029 |
$19.80 |
$19.12 – $20.10 |
$7.59B |
$7.39B – $7.68B |
1 |
