SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Gladstone Capital Corporation (GLAD) se négocie à un PER historique de 11.2, PER prévisionnel de 9.6. Le rendement bénéficiaire historique est de 8.92%, rendement bénéficiaire prévisionnel 10.44%. Le nombre de Graham est $28.70.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (86/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (11.2); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+16.8%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (8.92%).
- PER Prévisionnel 9.6 (en baisse par rapport à l'historique 11.2) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Rendement Bénéficiaire Historique 8.92% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 10.44% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $21.67 (+16.8% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 80/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
86/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — GLAD
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)11.2
P/E Prévisionnel9.6
Ratio PEGN/A
PEG PrévisionnelN/A
Ratio P/B0.82
Ratio P/S7.06
EV/EBITDA22.1
Données par Action
EPS (TTM)$1.63
EPS Prévisionnel (Est.)$1.94
Valeur Comptable / Action$22.42
Chiffre d'Affaires / Action$2.59
FCF / Action$-1.02
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices8.92%
Forward Earnings Yield10.44%
Rendement du Dividende9.97%
Nombre de Graham$28.70
SharesGrow VI$43.98 (+137%)
Objectif Analystes$21.67 (+16.8%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
16.6 |
0.79 |
0.94 |
9.07 |
10.33% |
| 2017 |
14.1 |
0.37 |
1.10 |
9.92 |
8.85% |
| 2018 |
13.9 |
6.26 |
1.09 |
9.02 |
8.79% |
| 2019 |
14.4 |
-9.91 |
1.14 |
8.83 |
8.61% |
| 2020 |
-122.8 |
1.13 |
0.98 |
28.38 |
10.94% |
| 2021 |
4.5 |
0.00 |
1.18 |
3.85 |
6.92% |
| 2022 |
14.6 |
-0.19 |
0.92 |
8.83 |
9.37% |
| 2023 |
8.4 |
0.09 |
0.88 |
5.46 |
9.84% |
| 2024 |
5.5 |
0.06 |
1.09 |
4.36 |
8.24% |
| 2025 |
8.4 |
-0.21 |
1.01 |
3.38 |
11.35% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.98 |
$24.72M |
$11.37M |
46% |
| 2017 |
$1.35 |
$30.25M |
$17.18M |
56.8% |
| 2018 |
$1.38 |
$31.33M |
$18.65M |
59.5% |
| 2019 |
$1.36 |
$33.44M |
$19.87M |
59.4% |
| 2020 |
$-0.12 |
$8.4M |
$-1.87M |
-22.3% |
| 2021 |
$5.07 |
$94.74M |
$84.3M |
89% |
| 2022 |
$1.16 |
$32.38M |
$19.91M |
61.5% |
| 2023 |
$2.29 |
$86.43M |
$42.67M |
49.4% |
| 2024 |
$4.34 |
$96.62M |
$94.72M |
98% |
| 2025 |
$2.55 |
$144.76M |
$58.11M |
40.1% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.94 |
$1.93 – $1.95 |
$100.56M |
$98.89M – $102.13M |
4 |
| 2027 |
$1.92 |
$1.88 – $1.95 |
$105.45M |
$104.3M – $106.57M |
4 |
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