SharesGrow 7-Criteria Score
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Gladstone Capital Corporation (GLAD) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 11.2, erwartetes KGV von 9.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 8.92%, erwartete Gewinnrendite 10.44%. Die Graham-Zahl beträgt $28.70.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (86/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (11.2); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+16.8%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (8.92%).
- Erwartetes KGV 9.6 (niedriger als nachlaufend 11.2) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- Nachlaufende Gewinnrendite 8.92% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 10.44% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $21.67 (+16.8% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 80/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
86/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — GLAD
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)11.2
Erwartetes P/E9.6
PEG-VerhältnisN/A
Erwartetes PEGN/A
P/B-Verhältnis0.82
P/S-Verhältnis7.06
EV/EBITDA22.1
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.63
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.94
Buchwert / Aktie$22.42
Umsatz / Aktie$2.59
FCF / Aktie$-1.02
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite8.92%
Forward Earnings Yield10.44%
Dividendenrendite9.97%
Graham-Zahl$28.70
SharesGrow Innerer Wert$43.98 (+137%)
Analystenziel$21.67 (+16.8%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
16.6 |
0.79 |
0.94 |
9.07 |
10.33% |
| 2017 |
14.1 |
0.37 |
1.10 |
9.92 |
8.85% |
| 2018 |
13.9 |
6.26 |
1.09 |
9.02 |
8.79% |
| 2019 |
14.4 |
-9.91 |
1.14 |
8.83 |
8.61% |
| 2020 |
-122.8 |
1.13 |
0.98 |
28.38 |
10.94% |
| 2021 |
4.5 |
0.00 |
1.18 |
3.85 |
6.92% |
| 2022 |
14.6 |
-0.19 |
0.92 |
8.83 |
9.37% |
| 2023 |
8.4 |
0.09 |
0.88 |
5.46 |
9.84% |
| 2024 |
5.5 |
0.06 |
1.09 |
4.36 |
8.24% |
| 2025 |
8.4 |
-0.21 |
1.01 |
3.38 |
11.35% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.98 |
$24.72M |
$11.37M |
46% |
| 2017 |
$1.35 |
$30.25M |
$17.18M |
56.8% |
| 2018 |
$1.38 |
$31.33M |
$18.65M |
59.5% |
| 2019 |
$1.36 |
$33.44M |
$19.87M |
59.4% |
| 2020 |
$-0.12 |
$8.4M |
$-1.87M |
-22.3% |
| 2021 |
$5.07 |
$94.74M |
$84.3M |
89% |
| 2022 |
$1.16 |
$32.38M |
$19.91M |
61.5% |
| 2023 |
$2.29 |
$86.43M |
$42.67M |
49.4% |
| 2024 |
$4.34 |
$96.62M |
$94.72M |
98% |
| 2025 |
$2.55 |
$144.76M |
$58.11M |
40.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.94 |
$1.93 – $1.95 |
$100.56M |
$98.89M – $102.13M |
4 |
| 2027 |
$1.92 |
$1.88 – $1.95 |
$105.45M |
$104.3M – $106.57M |
4 |
