SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
GameStop Corp. (GME) se négocie à un PER historique de 24.6, PER prévisionnel de 24.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.07%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.12%. PEG 0.18 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $15.99.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (39/100, Échoué) — l'objectif de consensus des analystes implique une baisse par rapport au prix actuel ($18.25, 24.1%).
- PER Prévisionnel 24.3 (en baisse par rapport à l'historique 24.6) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.18 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.07% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 4.12% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $18.25 (-24.1% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 60/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
39/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — GME
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)24.6
P/E Prévisionnel24.3
Ratio PEG0.18
PEG Prévisionnel0.85
Ratio P/B1.89
Ratio P/S2.83
EV/EBITDA27.3
Données par Action
EPS (TTM)$0.93
EPS Prévisionnel (Est.)$0.99
Valeur Comptable / Action$12.16
Chiffre d'Affaires / Action$8.11
FCF / Action$1.33
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.07%
Forward Earnings Yield4.12%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$15.99
SharesGrow VI$21.36 (-11.1%)
Objectif Analystes$18.25 (-24.1%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2017 |
7.2 |
-0.68 |
1.13 |
0.32 |
6.12% |
| 2018 |
49.1 |
-0.55 |
0.77 |
0.20 |
9.10% |
| 2019 |
-1.7 |
0.00 |
0.87 |
0.14 |
13.58% |
| 2020 |
-0.7 |
0.04 |
0.55 |
0.05 |
12.05% |
| 2021 |
-67.9 |
1.78 |
33.49 |
2.87 |
0.00% |
| 2022 |
-20.7 |
-0.36 |
4.93 |
1.32 |
- |
| 2023 |
-21.2 |
0.99 |
5.03 |
1.12 |
- |
| 2024 |
648.0 |
-6.34 |
3.24 |
0.82 |
- |
| 2025 |
80.7 |
0.06 |
2.15 |
2.77 |
- |
| 2026 |
25.5 |
0.14 |
1.96 |
2.94 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2020 |
$-0.83 |
$5.09B |
$-215.3M |
-4.2% |
| 2021 |
$-1.31 |
$6.01B |
$-381.3M |
-6.3% |
| 2021 |
$-1.31 |
$6.01B |
$-381.3M |
-6.3% |
| 2022 |
$-1.03 |
$5.93B |
$-313.1M |
-5.3% |
| 2022 |
$-1.03 |
$5.93B |
$-313.1M |
-5.3% |
| 2023 |
$0.02 |
$5.27B |
$6.7M |
0.1% |
| 2023 |
$0.02 |
$5.27B |
$6.7M |
0.1% |
| 2024 |
$0.33 |
$3.82B |
$131.3M |
3.4% |
| 2024 |
$0.33 |
$3.82B |
$131.3M |
3.4% |
| 2025 |
$0.77 |
$3.63B |
$418.4M |
11.5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.99 |
$0.99 – $0.99 |
$4.16B |
$4.16B – $4.16B |
1 |
| 2027 |
$0.81 |
$0.81 – $0.81 |
$4.28B |
$4.28B – $4.28B |
1 |
| 2028 |
$0.29 |
$0.29 – $0.29 |
$2.5B |
$2.5B – $2.5B |
1 |
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