SharesGrow 7-Criteria Score
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GameStop Corp. (GME) cotiza a un P/E histórico de 24.6, P/E futuro de 24.3. El rendimiento de ganancias histórico es 4.07%, rendimiento de ganancias futuro 4.12%. PEG 0.18 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $15.99.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (39/100, Reprobado) — el objetivo de consenso de analistas implica caída desde el precio actual ($18.25, 24.1%).
- P/E Futuro 24.3 (inferior al histórico 24.6) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.18 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.07% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 4.12% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $18.25 (-24.1% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 60/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
39/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — GME
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)24.6
P/E Futuro24.3
Ratio PEG0.18
PEG Futuro0.85
Ratio P/B1.89
Ratio P/S2.83
EV/EBITDA27.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.93
EPS Futuro (Est.)$0.99
Valor en Libros / Acción$12.16
Ingresos / Acción$8.11
FCF / Acción$1.33
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.07%
Forward Earnings Yield4.12%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$15.99
SharesGrow VI$21.36 (-11.1%)
Objetivo de Analistas$18.25 (-24.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2017 |
7.2 |
-0.68 |
1.13 |
0.32 |
6.12% |
| 2018 |
49.1 |
-0.55 |
0.77 |
0.20 |
9.10% |
| 2019 |
-1.7 |
0.00 |
0.87 |
0.14 |
13.58% |
| 2020 |
-0.7 |
0.04 |
0.55 |
0.05 |
12.05% |
| 2021 |
-67.9 |
1.78 |
33.49 |
2.87 |
0.00% |
| 2022 |
-20.7 |
-0.36 |
4.93 |
1.32 |
- |
| 2023 |
-21.2 |
0.99 |
5.03 |
1.12 |
- |
| 2024 |
648.0 |
-6.34 |
3.24 |
0.82 |
- |
| 2025 |
80.7 |
0.06 |
2.15 |
2.77 |
- |
| 2026 |
25.5 |
0.14 |
1.96 |
2.94 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2020 |
$-0.83 |
$5.09B |
$-215.3M |
-4.2% |
| 2021 |
$-1.31 |
$6.01B |
$-381.3M |
-6.3% |
| 2021 |
$-1.31 |
$6.01B |
$-381.3M |
-6.3% |
| 2022 |
$-1.03 |
$5.93B |
$-313.1M |
-5.3% |
| 2022 |
$-1.03 |
$5.93B |
$-313.1M |
-5.3% |
| 2023 |
$0.02 |
$5.27B |
$6.7M |
0.1% |
| 2023 |
$0.02 |
$5.27B |
$6.7M |
0.1% |
| 2024 |
$0.33 |
$3.82B |
$131.3M |
3.4% |
| 2024 |
$0.33 |
$3.82B |
$131.3M |
3.4% |
| 2025 |
$0.77 |
$3.63B |
$418.4M |
11.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.99 |
$0.99 – $0.99 |
$4.16B |
$4.16B – $4.16B |
1 |
| 2027 |
$0.81 |
$0.81 – $0.81 |
$4.28B |
$4.28B – $4.28B |
1 |
| 2028 |
$0.29 |
$0.29 – $0.29 |
$2.5B |
$2.5B – $2.5B |
1 |
