SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Group 1 Automotive, Inc. (GPI) se négocie à un PER historique de 12.7, PER prévisionnel de 8.0. Le rendement bénéficiaire historique est de 7.88%, rendement bénéficiaire prévisionnel 12.44%. PEG 0.12 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $363.97.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (84/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (12.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.12); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+41%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (7.88%).
- PER Prévisionnel 8.0 (en baisse par rapport à l'historique 12.7) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.12 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 7.88% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 12.44% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $476.67 (+41% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 55/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
84/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — GPI
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)12.7
P/E Prévisionnel8.0
Ratio PEG0.12
PEG Prévisionnel0.12
Ratio P/B1.48
Ratio P/S0.19
EV/EBITDA11.7
Données par Action
EPS (TTM)$26.18
EPS Prévisionnel (Est.)$42.05
Valeur Comptable / Action$224.92
Chiffre d'Affaires / Action$1,820.29
FCF / Action$31.15
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices7.88%
Forward Earnings Yield12.44%
Rendement du Dividende0.62%
Nombre de Graham$363.97
SharesGrow VI$881.75 (+160.9%)
Objectif Analystes$476.67 (+41%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
11.2 |
0.15 |
1.77 |
0.15 |
1.21% |
| 2017 |
6.8 |
0.14 |
1.29 |
0.13 |
1.41% |
| 2018 |
6.1 |
-0.35 |
0.88 |
0.08 |
2.16% |
| 2019 |
10.7 |
0.70 |
1.48 |
0.16 |
1.09% |
| 2020 |
8.2 |
0.12 |
1.61 |
0.22 |
0.47% |
| 2021 |
6.3 |
0.07 |
1.89 |
0.26 |
0.69% |
| 2022 |
3.7 |
0.07 |
1.24 |
0.17 |
0.85% |
| 2023 |
6.9 |
-0.75 |
1.56 |
0.23 |
0.60% |
| 2024 |
11.2 |
-0.78 |
1.88 |
0.28 |
0.45% |
| 2025 |
15.8 |
-0.50 |
1.82 |
0.22 |
0.50% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$6.67 |
$10.89B |
$147.07M |
1.4% |
| 2017 |
$9.85 |
$11.12B |
$213.4M |
1.9% |
| 2018 |
$7.83 |
$11.6B |
$157.8M |
1.4% |
| 2019 |
$9.34 |
$12.04B |
$174M |
1.4% |
| 2020 |
$15.51 |
$10.6B |
$286.5M |
2.7% |
| 2021 |
$30.11 |
$13.48B |
$552.1M |
4.1% |
| 2022 |
$47.14 |
$16.22B |
$751.5M |
4.6% |
| 2023 |
$42.73 |
$17.87B |
$601.6M |
3.4% |
| 2024 |
$36.73 |
$19.93B |
$498.1M |
2.5% |
| 2025 |
$25.24 |
$22.57B |
$321.5M |
1.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$42.32 |
$40.76 – $45.79 |
$23.08B |
$22.74B – $23.56B |
7 |
| 2027 |
$47.59 |
$44.59 – $53.71 |
$23.81B |
$23.13B – $24.58B |
6 |
| 2028 |
$52.66 |
$50.78 – $54.38 |
$24.85B |
$24.96B – $24.99B |
1 |
| 2029 |
$62.00 |
$59.78 – $64.02 |
$25.23B |
$24.71B – $26.04B |
1 |
| 2030 |
$66.13 |
$63.76 – $68.28 |
$25.64B |
$25.11B – $26.46B |
1 |
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