SharesGrow 7-Criteria Score
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Group 1 Automotive, Inc. (GPI) cotiza a un P/E histórico de 12.7, P/E futuro de 8.0. El rendimiento de ganancias histórico es 7.88%, rendimiento de ganancias futuro 12.44%. PEG 0.12 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $363.97.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (84/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (12.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.12); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+41%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (7.88%).
- P/E Futuro 8.0 (inferior al histórico 12.7) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.12 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 7.88% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 12.44% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $476.67 (+41% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 55/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
84/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — GPI
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)12.7
P/E Futuro8.0
Ratio PEG0.12
PEG Futuro0.12
Ratio P/B1.48
Ratio P/S0.19
EV/EBITDA11.7
Datos por Acción
EPS (TTM)$26.18
EPS Futuro (Est.)$42.05
Valor en Libros / Acción$224.92
Ingresos / Acción$1,820.29
FCF / Acción$31.15
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias7.88%
Forward Earnings Yield12.44%
Rendimiento por Dividendo0.62%
Número de Graham$363.97
SharesGrow VI$881.75 (+160.9%)
Objetivo de Analistas$476.67 (+41%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
11.2 |
0.15 |
1.77 |
0.15 |
1.21% |
| 2017 |
6.8 |
0.14 |
1.29 |
0.13 |
1.41% |
| 2018 |
6.1 |
-0.35 |
0.88 |
0.08 |
2.16% |
| 2019 |
10.7 |
0.70 |
1.48 |
0.16 |
1.09% |
| 2020 |
8.2 |
0.12 |
1.61 |
0.22 |
0.47% |
| 2021 |
6.3 |
0.07 |
1.89 |
0.26 |
0.69% |
| 2022 |
3.7 |
0.07 |
1.24 |
0.17 |
0.85% |
| 2023 |
6.9 |
-0.75 |
1.56 |
0.23 |
0.60% |
| 2024 |
11.2 |
-0.78 |
1.88 |
0.28 |
0.45% |
| 2025 |
15.8 |
-0.50 |
1.82 |
0.22 |
0.50% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$6.67 |
$10.89B |
$147.07M |
1.4% |
| 2017 |
$9.85 |
$11.12B |
$213.4M |
1.9% |
| 2018 |
$7.83 |
$11.6B |
$157.8M |
1.4% |
| 2019 |
$9.34 |
$12.04B |
$174M |
1.4% |
| 2020 |
$15.51 |
$10.6B |
$286.5M |
2.7% |
| 2021 |
$30.11 |
$13.48B |
$552.1M |
4.1% |
| 2022 |
$47.14 |
$16.22B |
$751.5M |
4.6% |
| 2023 |
$42.73 |
$17.87B |
$601.6M |
3.4% |
| 2024 |
$36.73 |
$19.93B |
$498.1M |
2.5% |
| 2025 |
$25.24 |
$22.57B |
$321.5M |
1.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$42.32 |
$40.76 – $45.79 |
$23.08B |
$22.74B – $23.56B |
7 |
| 2027 |
$47.59 |
$44.59 – $53.71 |
$23.81B |
$23.13B – $24.58B |
6 |
| 2028 |
$52.66 |
$50.78 – $54.38 |
$24.85B |
$24.96B – $24.99B |
1 |
| 2029 |
$62.00 |
$59.78 – $64.02 |
$25.23B |
$24.71B – $26.04B |
1 |
| 2030 |
$66.13 |
$63.76 – $68.28 |
$25.64B |
$25.11B – $26.46B |
1 |
