SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Graphic Packaging Holding Company (GPK) se négocie à un PER historique de 6.3, PER prévisionnel de 9.9. Le rendement bénéficiaire historique est de 15.82%, rendement bénéficiaire prévisionnel 10.09%. PEG 0.40 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $19.46.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (97/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (6.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.40); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+44.2%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (15.82%).
- Ratio PEG 0.40 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 15.82% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $14.00 (+44.2% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 55/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
97/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — GPK
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)6.3
P/E Prévisionnel9.9
Ratio PEG0.40
PEG Prévisionnel0.40
Ratio P/B0.84
Ratio P/S0.32
EV/EBITDA6.0
Données par Action
EPS (TTM)$1.50
EPS Prévisionnel (Est.)$0.98
Valeur Comptable / Action$11.25
Chiffre d'Affaires / Action$29.05
FCF / Action$-0.27
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices15.82%
Forward Earnings Yield10.09%
Rendement du Dividende4.65%
Nombre de Graham$19.46
SharesGrow VI$19.93 (+105.3%)
Objectif Analystes$14.00 (+44.2%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
17.6 |
12.30 |
3.79 |
0.93 |
1.61% |
| 2017 |
16.0 |
0.44 |
3.72 |
1.09 |
1.94% |
| 2018 |
14.9 |
-0.56 |
2.09 |
0.55 |
3.37% |
| 2019 |
23.7 |
-16.81 |
3.12 |
0.79 |
2.31% |
| 2020 |
28.2 |
-1.98 |
3.32 |
0.72 |
2.18% |
| 2021 |
28.4 |
1.89 |
3.06 |
0.81 |
1.59% |
| 2022 |
13.2 |
0.09 |
3.20 |
0.73 |
1.34% |
| 2023 |
10.5 |
0.27 |
2.73 |
0.81 |
1.62% |
| 2024 |
12.5 |
-1.55 |
2.74 |
0.94 |
1.48% |
| 2025 |
10.1 |
-0.32 |
1.34 |
0.52 |
2.87% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.71 |
$4.3B |
$228M |
5.3% |
| 2017 |
$0.96 |
$4.4B |
$300.2M |
6.8% |
| 2018 |
$0.71 |
$6.02B |
$221.1M |
3.7% |
| 2019 |
$0.94 |
$6.16B |
$277.7M |
4.5% |
| 2020 |
$0.60 |
$6.56B |
$167.3M |
2.6% |
| 2021 |
$0.68 |
$7.16B |
$204M |
2.9% |
| 2022 |
$1.69 |
$9.44B |
$522M |
5.5% |
| 2023 |
$2.34 |
$9.43B |
$723M |
7.7% |
| 2024 |
$2.16 |
$8.81B |
$658M |
7.5% |
| 2025 |
$1.48 |
$8.62B |
$444M |
5.2% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.98 |
$0.92 – $1.09 |
$8.47B |
$8.43B – $8.5B |
7 |
| 2027 |
$1.30 |
$1.11 – $1.45 |
$8.56B |
$8.51B – $8.59B |
7 |
| 2028 |
$1.28 |
$1.12 – $1.37 |
$8.63B |
$8.62B – $8.63B |
4 |
| 2029 |
$1.90 |
$1.87 – $1.92 |
$9.03B |
$8.93B – $9.1B |
2 |
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