SharesGrow 7-Criteria Score
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Graphic Packaging Holding Company (GPK) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 6.3, erwartetes KGV von 9.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 15.82%, erwartete Gewinnrendite 10.09%. PEG 0.40 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $19.46.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (97/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (6.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.40); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+44.2%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (15.82%).
- PEG-Verhältnis 0.40 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 15.82% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.
- Analystenkonsens-Kursziel $14.00 (+44.2% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 55/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
97/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — GPK
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)6.3
Erwartetes P/E9.9
PEG-Verhältnis0.40
Erwartetes PEG0.40
P/B-Verhältnis0.84
P/S-Verhältnis0.32
EV/EBITDA6.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.50
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.98
Buchwert / Aktie$11.25
Umsatz / Aktie$29.05
FCF / Aktie$-0.27
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite15.82%
Forward Earnings Yield10.09%
Dividendenrendite4.65%
Graham-Zahl$19.46
SharesGrow Innerer Wert$19.93 (+105.3%)
Analystenziel$14.00 (+44.2%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
17.6 |
12.30 |
3.79 |
0.93 |
1.61% |
| 2017 |
16.0 |
0.44 |
3.72 |
1.09 |
1.94% |
| 2018 |
14.9 |
-0.56 |
2.09 |
0.55 |
3.37% |
| 2019 |
23.7 |
-16.81 |
3.12 |
0.79 |
2.31% |
| 2020 |
28.2 |
-1.98 |
3.32 |
0.72 |
2.18% |
| 2021 |
28.4 |
1.89 |
3.06 |
0.81 |
1.59% |
| 2022 |
13.2 |
0.09 |
3.20 |
0.73 |
1.34% |
| 2023 |
10.5 |
0.27 |
2.73 |
0.81 |
1.62% |
| 2024 |
12.5 |
-1.55 |
2.74 |
0.94 |
1.48% |
| 2025 |
10.1 |
-0.32 |
1.34 |
0.52 |
2.87% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.71 |
$4.3B |
$228M |
5.3% |
| 2017 |
$0.96 |
$4.4B |
$300.2M |
6.8% |
| 2018 |
$0.71 |
$6.02B |
$221.1M |
3.7% |
| 2019 |
$0.94 |
$6.16B |
$277.7M |
4.5% |
| 2020 |
$0.60 |
$6.56B |
$167.3M |
2.6% |
| 2021 |
$0.68 |
$7.16B |
$204M |
2.9% |
| 2022 |
$1.69 |
$9.44B |
$522M |
5.5% |
| 2023 |
$2.34 |
$9.43B |
$723M |
7.7% |
| 2024 |
$2.16 |
$8.81B |
$658M |
7.5% |
| 2025 |
$1.48 |
$8.62B |
$444M |
5.2% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$0.98 |
$0.92 – $1.09 |
$8.47B |
$8.43B – $8.5B |
7 |
| 2027 |
$1.30 |
$1.11 – $1.45 |
$8.56B |
$8.51B – $8.59B |
7 |
| 2028 |
$1.28 |
$1.12 – $1.37 |
$8.63B |
$8.62B – $8.63B |
4 |
| 2029 |
$1.90 |
$1.87 – $1.92 |
$9.03B |
$8.93B – $9.1B |
2 |
