SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Global Payments Inc. (GPN) se négocie à un PER historique de 11.0, PER prévisionnel de 5.0. Le rendement bénéficiaire historique est de 9.12%, rendement bénéficiaire prévisionnel 20.08%. PEG 0.04 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $114.14.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (97/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (11.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.04); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+37.4%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (9.12%).
- PER Prévisionnel 5.0 (en baisse par rapport à l'historique 11.0) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.04 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 9.12% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 20.08% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $94.25 (+37.4% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 74/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
97/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — GPN
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)11.0
P/E Prévisionnel5.0
Ratio PEG0.04
PEG Prévisionnel0.04
Ratio P/B0.67
Ratio P/S1.83
EV/EBITDA8.7
Données par Action
EPS (TTM)$5.84
EPS Prévisionnel (Est.)$13.79
Valeur Comptable / Action$99.17
Chiffre d'Affaires / Action$34.50
FCF / Action$8.50
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices9.12%
Forward Earnings Yield20.08%
Rendement du Dividende1.56%
Nombre de Graham$114.14
SharesGrow VI$1,279.83 (+1765.6%)
Objectif Analystes$94.25 (+37.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
50.2 |
-1.54 |
3.85 |
3.01 |
0.06% |
| 2017 |
33.1 |
0.28 |
4.09 |
3.90 |
0.04% |
| 2018 |
36.2 |
-6.09 |
4.10 |
4.86 |
0.04% |
| 2019 |
84.1 |
-3.52 |
1.30 |
7.37 |
0.24% |
| 2020 |
110.3 |
-10.88 |
2.36 |
8.68 |
0.36% |
| 2021 |
41.0 |
0.59 |
1.54 |
4.64 |
0.66% |
| 2022 |
245.1 |
-2.80 |
1.23 |
3.05 |
1.00% |
| 2023 |
33.6 |
0.04 |
1.44 |
3.44 |
0.79% |
| 2024 |
18.1 |
0.29 |
1.28 |
2.82 |
0.89% |
| 2025 |
13.3 |
-2.41 |
0.81 |
2.41 |
1.29% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.37 |
$3.37B |
$201.75M |
6% |
| 2017 |
$3.01 |
$3.98B |
$468.43M |
11.8% |
| 2018 |
$2.84 |
$3.37B |
$452.05M |
13.4% |
| 2019 |
$2.16 |
$4.91B |
$430.61M |
8.8% |
| 2020 |
$1.95 |
$7.42B |
$584.52M |
7.9% |
| 2021 |
$3.29 |
$8.52B |
$965.46M |
11.3% |
| 2022 |
$0.40 |
$8.98B |
$111.49M |
1.2% |
| 2023 |
$3.77 |
$9.65B |
$986.23M |
10.2% |
| 2024 |
$6.16 |
$10.11B |
$1.57B |
15.5% |
| 2025 |
$5.83 |
$7.71B |
$1.4B |
18.2% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$13.86 |
$13.64 – $13.99 |
$12.5B |
$12.41B – $12.64B |
18 |
| 2027 |
$16.11 |
$15.55 – $17.53 |
$13.23B |
$12.91B – $14.41B |
18 |
| 2028 |
$19.26 |
$12.10 – $32.78 |
$14.11B |
$14.04B – $14.17B |
7 |
| 2029 |
$30.52 |
$29.80 – $31.79 |
$14.64B |
$14.36B – $15.1B |
2 |
| 2030 |
$41.29 |
$40.32 – $43.01 |
$15.95B |
$15.65B – $16.46B |
5 |
Les autres consultent aussi
