SharesGrow 7-Criteria Score
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Global Payments Inc. (GPN) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 11.0, erwartetes KGV von 5.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 9.12%, erwartete Gewinnrendite 20.08%. PEG 0.04 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $114.14.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (97/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (11.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.04); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+37.4%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (9.12%).
- Erwartetes KGV 5.0 (niedriger als nachlaufend 11.0) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.04 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 9.12% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 20.08% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $94.25 (+37.4% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 74/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
97/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — GPN
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)11.0
Erwartetes P/E5.0
PEG-Verhältnis0.04
Erwartetes PEG0.04
P/B-Verhältnis0.67
P/S-Verhältnis1.83
EV/EBITDA8.7
Daten je Aktie
EPS (TTM)$5.84
Erwartetes EPS (Schätz.)$13.79
Buchwert / Aktie$99.17
Umsatz / Aktie$34.50
FCF / Aktie$8.50
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite9.12%
Forward Earnings Yield20.08%
Dividendenrendite1.56%
Graham-Zahl$114.14
SharesGrow Innerer Wert$1,279.83 (+1765.6%)
Analystenziel$94.25 (+37.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
50.2 |
-1.54 |
3.85 |
3.01 |
0.06% |
| 2017 |
33.1 |
0.28 |
4.09 |
3.90 |
0.04% |
| 2018 |
36.2 |
-6.09 |
4.10 |
4.86 |
0.04% |
| 2019 |
84.1 |
-3.52 |
1.30 |
7.37 |
0.24% |
| 2020 |
110.3 |
-10.88 |
2.36 |
8.68 |
0.36% |
| 2021 |
41.0 |
0.59 |
1.54 |
4.64 |
0.66% |
| 2022 |
245.1 |
-2.80 |
1.23 |
3.05 |
1.00% |
| 2023 |
33.6 |
0.04 |
1.44 |
3.44 |
0.79% |
| 2024 |
18.1 |
0.29 |
1.28 |
2.82 |
0.89% |
| 2025 |
13.3 |
-2.41 |
0.81 |
2.41 |
1.29% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.37 |
$3.37B |
$201.75M |
6% |
| 2017 |
$3.01 |
$3.98B |
$468.43M |
11.8% |
| 2018 |
$2.84 |
$3.37B |
$452.05M |
13.4% |
| 2019 |
$2.16 |
$4.91B |
$430.61M |
8.8% |
| 2020 |
$1.95 |
$7.42B |
$584.52M |
7.9% |
| 2021 |
$3.29 |
$8.52B |
$965.46M |
11.3% |
| 2022 |
$0.40 |
$8.98B |
$111.49M |
1.2% |
| 2023 |
$3.77 |
$9.65B |
$986.23M |
10.2% |
| 2024 |
$6.16 |
$10.11B |
$1.57B |
15.5% |
| 2025 |
$5.83 |
$7.71B |
$1.4B |
18.2% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$13.86 |
$13.64 – $13.99 |
$12.5B |
$12.41B – $12.64B |
18 |
| 2027 |
$16.11 |
$15.55 – $17.53 |
$13.23B |
$12.91B – $14.41B |
18 |
| 2028 |
$19.26 |
$12.10 – $32.78 |
$14.11B |
$14.04B – $14.17B |
7 |
| 2029 |
$30.52 |
$29.80 – $31.79 |
$14.64B |
$14.36B – $15.1B |
2 |
| 2030 |
$41.29 |
$40.32 – $43.01 |
$15.95B |
$15.65B – $16.46B |
5 |
