SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Grifols, S.A. (GRFS) se négocie à un PER historique de 15.2, PER prévisionnel de 9.6. Le rendement bénéficiaire historique est de 6.56%, rendement bénéficiaire prévisionnel 10.37%. PEG 0.10 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $12.06.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (77/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (15.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.10); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (6.56%).
- PER Prévisionnel 9.6 (en baisse par rapport à l'historique 15.2) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.10 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 6.56% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 10.37% à mesure que les bénéfices se redressent.
Score Global SharesGrow : 62/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
77/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — GRFS
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)15.2
P/E Prévisionnel9.6
Ratio PEG0.10
PEG Prévisionnel0.18
Ratio P/B1.16
Ratio P/S0.81
EV/EBITDA10.0
Données par Action
EPS (TTM)$0.58
EPS Prévisionnel (Est.)$0.88
Valeur Comptable / Action$11.06
Chiffre d'Affaires / Action$10.94
FCF / Action$1.14
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices6.56%
Forward Earnings Yield10.37%
Rendement du Dividende1.68%
Nombre de Graham$12.06
SharesGrow VI$50.59 (+495.2%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
19.1 |
7.45 |
2.80 |
2.57 |
2.07% |
| 2017 |
20.1 |
0.95 |
3.67 |
3.09 |
1.64% |
| 2018 |
18.4 |
-1.78 |
2.59 |
2.44 |
2.54% |
| 2019 |
21.9 |
2.38 |
2.53 |
2.69 |
1.74% |
| 2020 |
16.7 |
-0.72 |
2.02 |
1.94 |
1.09% |
| 2021 |
35.7 |
-0.57 |
1.22 |
1.36 |
3.75% |
| 2022 |
29.2 |
1.97 |
0.96 |
0.89 |
0.01% |
| 2023 |
168.0 |
-2.37 |
1.32 |
1.08 |
- |
| 2024 |
31.1 |
0.20 |
0.83 |
0.68 |
0.02% |
| 2025 |
14.0 |
0.09 |
1.03 |
0.75 |
2.27% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.80 |
$4.05B |
$545.46M |
13.5% |
| 2017 |
$0.97 |
$4.32B |
$662.7M |
15.3% |
| 2018 |
$0.87 |
$4.49B |
$596.64M |
13.3% |
| 2019 |
$0.91 |
$5.1B |
$625.15M |
12.3% |
| 2020 |
$0.90 |
$5.34B |
$618.55M |
11.6% |
| 2021 |
$0.39 |
$4.93B |
$265.33M |
5.4% |
| 2022 |
$0.31 |
$6.06B |
$208.28M |
3.4% |
| 2023 |
$0.09 |
$6.59B |
$59.32M |
0.9% |
| 2024 |
$0.23 |
$7.21B |
$156.92M |
2.2% |
| 2025 |
$0.57 |
$7.23B |
$386.13M |
5.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.88 |
$0.81 – $0.94 |
$7.84B |
$7.68B – $8B |
1 |
| 2027 |
$1.14 |
$1.11 – $1.17 |
$8.37B |
$8.21B – $8.55B |
1 |
| 2028 |
$1.39 |
$1.36 – $1.43 |
$8.89B |
$8.71B – $9.07B |
1 |
| 2029 |
$1.60 |
$1.56 – $1.64 |
$9.51B |
$9.33B – $9.71B |
1 |
| 2030 |
$1.77 |
$1.72 – $1.82 |
$9.67B |
$9.48B – $9.87B |
1 |
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