SharesGrow 7-Criteria Score
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Grifols, S.A. (GRFS) cotiza a un P/E histórico de 15.2, P/E futuro de 9.6. El rendimiento de ganancias histórico es 6.56%, rendimiento de ganancias futuro 10.37%. PEG 0.10 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $12.06.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (77/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (15.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.10); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (6.56%).
- P/E Futuro 9.6 (inferior al histórico 15.2) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.10 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 6.56% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 10.37% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 62/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
77/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — GRFS
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)15.2
P/E Futuro9.6
Ratio PEG0.10
PEG Futuro0.18
Ratio P/B1.16
Ratio P/S0.81
EV/EBITDA10.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.58
EPS Futuro (Est.)$0.88
Valor en Libros / Acción$11.06
Ingresos / Acción$10.94
FCF / Acción$1.14
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias6.56%
Forward Earnings Yield10.37%
Rendimiento por Dividendo1.68%
Número de Graham$12.06
SharesGrow VI$50.59 (+495.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
19.1 |
7.45 |
2.80 |
2.57 |
2.07% |
| 2017 |
20.1 |
0.95 |
3.67 |
3.09 |
1.64% |
| 2018 |
18.4 |
-1.78 |
2.59 |
2.44 |
2.54% |
| 2019 |
21.9 |
2.38 |
2.53 |
2.69 |
1.74% |
| 2020 |
16.7 |
-0.72 |
2.02 |
1.94 |
1.09% |
| 2021 |
35.7 |
-0.57 |
1.22 |
1.36 |
3.75% |
| 2022 |
29.2 |
1.97 |
0.96 |
0.89 |
0.01% |
| 2023 |
168.0 |
-2.37 |
1.32 |
1.08 |
- |
| 2024 |
31.1 |
0.20 |
0.83 |
0.68 |
0.02% |
| 2025 |
14.0 |
0.09 |
1.03 |
0.75 |
2.27% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.80 |
$4.05B |
$545.46M |
13.5% |
| 2017 |
$0.97 |
$4.32B |
$662.7M |
15.3% |
| 2018 |
$0.87 |
$4.49B |
$596.64M |
13.3% |
| 2019 |
$0.91 |
$5.1B |
$625.15M |
12.3% |
| 2020 |
$0.90 |
$5.34B |
$618.55M |
11.6% |
| 2021 |
$0.39 |
$4.93B |
$265.33M |
5.4% |
| 2022 |
$0.31 |
$6.06B |
$208.28M |
3.4% |
| 2023 |
$0.09 |
$6.59B |
$59.32M |
0.9% |
| 2024 |
$0.23 |
$7.21B |
$156.92M |
2.2% |
| 2025 |
$0.57 |
$7.23B |
$386.13M |
5.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.88 |
$0.81 – $0.94 |
$7.84B |
$7.68B – $8B |
1 |
| 2027 |
$1.14 |
$1.11 – $1.17 |
$8.37B |
$8.21B – $8.55B |
1 |
| 2028 |
$1.39 |
$1.36 – $1.43 |
$8.89B |
$8.71B – $9.07B |
1 |
| 2029 |
$1.60 |
$1.56 – $1.64 |
$9.51B |
$9.33B – $9.71B |
1 |
| 2030 |
$1.77 |
$1.72 – $1.82 |
$9.67B |
$9.48B – $9.87B |
1 |
