SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Garmin Ltd. (GRMN) se négocie à un PER historique de 29.4, PER prévisionnel de 28.2. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.40%, rendement bénéficiaire prévisionnel 3.55%. PEG 1.66. Le nombre de Graham est $95.29.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (30/100, Échoué) — le score de valorisation composite est inférieur au seuil de réussite de 60/100.
- PER Prévisionnel 28.2 (en baisse par rapport à l'historique 29.4) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.66 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.40% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 3.55% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $270.67 (+2.3% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 71/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
30/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — GRMN
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)29.4
P/E Prévisionnel28.2
Ratio PEG1.66
PEG Prévisionnel3.03
Ratio P/B5.45
Ratio P/S6.75
EV/EBITDA22.1
Données par Action
EPS (TTM)$8.65
EPS Prévisionnel (Est.)$9.39
Valeur Comptable / Action$46.65
Chiffre d'Affaires / Action$37.67
FCF / Action$7.09
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.40%
Forward Earnings Yield3.55%
Rendement du Dividende1.42%
Nombre de Graham$95.29
SharesGrow VI$218.99 (-17.2%)
Objectif Analystes$270.67 (+2.3%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
17.9 |
1.34 |
2.68 |
3.03 |
5.26% |
| 2017 |
16.1 |
0.44 |
2.94 |
3.62 |
3.42% |
| 2018 |
17.2 |
-31.84 |
2.87 |
3.57 |
2.48% |
| 2019 |
19.5 |
0.54 |
3.87 |
4.93 |
2.25% |
| 2020 |
23.0 |
6.41 |
4.15 |
5.46 |
1.97% |
| 2021 |
24.2 |
2.85 |
4.28 |
5.25 |
1.88% |
| 2022 |
18.3 |
-1.80 |
2.86 |
3.66 |
3.82% |
| 2023 |
19.1 |
0.57 |
3.51 |
4.71 |
2.27% |
| 2024 |
28.5 |
3.15 |
5.13 |
6.39 |
1.42% |
| 2025 |
23.8 |
1.34 |
4.41 |
5.46 |
1.68% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2019 |
$4.99 |
$3.76B |
$952.49M |
25.3% |
| 2020 |
$5.17 |
$4.19B |
$992.32M |
23.7% |
| 2020 |
$5.17 |
$4.19B |
$992.32M |
23.7% |
| 2021 |
$5.61 |
$4.98B |
$1.08B |
21.7% |
| 2021 |
$5.61 |
$4.98B |
$1.08B |
21.7% |
| 2022 |
$5.04 |
$4.86B |
$973.59M |
20% |
| 2023 |
$6.71 |
$5.23B |
$1.29B |
24.7% |
| 2023 |
$6.71 |
$5.23B |
$1.29B |
24.7% |
| 2024 |
$7.30 |
$6.3B |
$1.41B |
22.4% |
| 2025 |
$8.59 |
$7.25B |
$1.66B |
23% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$9.39 |
$9.34 – $9.49 |
$7.99B |
$7.94B – $8.14B |
5 |
| 2027 |
$10.16 |
$9.81 – $10.56 |
$8.74B |
$8.53B – $9.16B |
5 |
| 2028 |
$11.38 |
$11.11 – $11.86 |
$9.93B |
$9.72B – $10.13B |
1 |
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