SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Garmin Ltd. (GRMN) cotiza a un P/E histórico de 29.4, P/E futuro de 28.3. El rendimiento de ganancias histórico es 3.40%, rendimiento de ganancias futuro 3.53%. PEG 1.66. El Número de Graham es $95.29.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (30/100, Reprobado) — la puntuación de valoración compuesta cae por debajo del umbral de 60/100 requerido para aprobar.
- P/E Futuro 28.3 (inferior al histórico 29.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.66 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.40% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 3.53% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $270.67 (+1.8% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 71/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
30/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — GRMN
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)29.4
P/E Futuro28.3
Ratio PEG1.66
PEG Futuro3.04
Ratio P/B5.45
Ratio P/S6.75
EV/EBITDA22.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$8.65
EPS Futuro (Est.)$9.39
Valor en Libros / Acción$46.65
Ingresos / Acción$37.67
FCF / Acción$7.09
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.40%
Forward Earnings Yield3.53%
Rendimiento por Dividendo1.42%
Número de Graham$95.29
SharesGrow VI$218.99 (-17.6%)
Objetivo de Analistas$270.67 (+1.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
17.9 |
1.34 |
2.68 |
3.03 |
5.26% |
| 2017 |
16.1 |
0.44 |
2.94 |
3.62 |
3.42% |
| 2018 |
17.2 |
-31.84 |
2.87 |
3.57 |
2.48% |
| 2019 |
19.5 |
0.54 |
3.87 |
4.93 |
2.25% |
| 2020 |
23.0 |
6.41 |
4.15 |
5.46 |
1.97% |
| 2021 |
24.2 |
2.85 |
4.28 |
5.25 |
1.88% |
| 2022 |
18.3 |
-1.80 |
2.86 |
3.66 |
3.82% |
| 2023 |
19.1 |
0.57 |
3.51 |
4.71 |
2.27% |
| 2024 |
28.5 |
3.15 |
5.13 |
6.39 |
1.42% |
| 2025 |
23.8 |
1.34 |
4.41 |
5.46 |
1.68% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2019 |
$4.99 |
$3.76B |
$952.49M |
25.3% |
| 2020 |
$5.17 |
$4.19B |
$992.32M |
23.7% |
| 2020 |
$5.17 |
$4.19B |
$992.32M |
23.7% |
| 2021 |
$5.61 |
$4.98B |
$1.08B |
21.7% |
| 2021 |
$5.61 |
$4.98B |
$1.08B |
21.7% |
| 2022 |
$5.04 |
$4.86B |
$973.59M |
20% |
| 2023 |
$6.71 |
$5.23B |
$1.29B |
24.7% |
| 2023 |
$6.71 |
$5.23B |
$1.29B |
24.7% |
| 2024 |
$7.30 |
$6.3B |
$1.41B |
22.4% |
| 2025 |
$8.59 |
$7.25B |
$1.66B |
23% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$9.39 |
$9.34 – $9.49 |
$7.99B |
$7.94B – $8.14B |
5 |
| 2027 |
$10.16 |
$9.81 – $10.56 |
$8.74B |
$8.53B – $9.16B |
5 |
| 2028 |
$11.38 |
$11.11 – $11.86 |
$9.93B |
$9.72B – $10.13B |
1 |
