SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS-PA) se négocie à un PER historique de 16.4, PER prévisionnel de 0.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 6.11%, rendement bénéficiaire prévisionnel 294.12%. PEG 0.62 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $702.80.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (58/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 0.3 (en baisse par rapport à l'historique 16.4) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.62 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 6.11% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 294.12% à mesure que les bénéfices se redressent.
Score Global SharesGrow : 61/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
58/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — GS-PA
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)16.4
P/E Prévisionnel0.3
Ratio PEG0.62
PEG Prévisionnel0.02
Ratio P/B2.25
Ratio P/S2.13
EV/EBITDA29.6
Données par Action
EPS (TTM)$54.93
EPS Prévisionnel (Est.)$58.40
Valeur Comptable / Action$399.65
Chiffre d'Affaires / Action$400.05
FCF / Action$-151.00
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices6.11%
Forward Earnings Yield294.12%
Rendement du Dividende1.72%
Nombre de Graham$702.80
SharesGrow VI$23.24 (+18%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
13.8 |
0.37 |
1.18 |
2.70 |
1.67% |
| 2017 |
23.9 |
-0.51 |
1.24 |
2.39 |
1.73% |
| 2018 |
6.2 |
0.03 |
0.71 |
1.23 |
2.81% |
| 2019 |
10.1 |
-0.60 |
0.95 |
1.59 |
2.46% |
| 2020 |
9.9 |
0.56 |
0.98 |
1.76 |
2.49% |
| 2021 |
6.2 |
0.04 |
1.22 |
2.06 |
2.03% |
| 2022 |
10.7 |
-0.22 |
1.03 |
1.76 |
3.05% |
| 2023 |
15.4 |
-0.63 |
1.12 |
1.21 |
3.19% |
| 2024 |
13.2 |
0.17 |
1.54 |
1.48 |
2.39% |
| 2025 |
16.0 |
0.61 |
2.20 |
2.20 |
1.92% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$17.00 |
$37.89B |
$7.4B |
19.5% |
| 2017 |
$10.48 |
$42.8B |
$4.29B |
10% |
| 2018 |
$26.80 |
$52.37B |
$10.46B |
20% |
| 2019 |
$21.03 |
$53.9B |
$8.47B |
15.7% |
| 2020 |
$24.74 |
$53.5B |
$9.46B |
17.7% |
| 2021 |
$59.45 |
$64.99B |
$21.64B |
33.3% |
| 2022 |
$30.06 |
$68.71B |
$11.26B |
16.4% |
| 2023 |
$22.87 |
$108.42B |
$8.52B |
7.9% |
| 2024 |
$40.54 |
$126.85B |
$14.28B |
11.3% |
| 2025 |
$51.32 |
$125.1B |
$17.18B |
13.7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$58.26 |
$54.17 – $62.03 |
$63.63B |
$61.15B – $66.22B |
1 |
| 2027 |
$65.26 |
$60.68 – $69.48 |
$66.73B |
$62.17B – $70.63B |
1 |
| 2028 |
$71.11 |
$66.12 – $75.71 |
$68.15B |
$64.47B – $71.54B |
1 |
| 2029 |
$75.80 |
$70.48 – $80.71 |
$69.82B |
$66.05B – $73.3B |
1 |
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