The Goldman Sachs Group, Inc. GS-PA NYSE

NYSE • Financial Services • Financial - Capital Markets • US • USD

SharesGrow Score

61/100

3/7 Pass

SharesGrow Intrinsic Value

$23.24

+17.2%

SharesGrow 7-Criteria Score All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page

The Goldman Sachs Group, Inc. (GS-PA) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 16.4, erwartetes KGV von 0.3. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 6.11%, erwartete Gewinnrendite 294.12%. PEG 0.62 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $702.80.

Durch diese Seite bewiesene Kriterien:

VALUE (58/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
Erwartetes KGV 0.3 (niedriger als nachlaufend 16.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
PEG-Verhältnis 0.62 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
Nachlaufende Gewinnrendite 6.11% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 294.12% bei Erholung der Gewinne.

SharesGrow Gesamtbewertung: 61/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.

SharesGrow 7-Criteria Score

61/100

SG Score

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WERT

58/100

Price-to-Earnings & upside

Proven by this page

ZUKUNFT

40/100

Analyst consensus

→ Forecast

✓

VERGANG.

100/100

→ Income

✗

GESUNDH.

0/100

Debt-to-Equity & liquidity

→ Health

✓

BURGGRABEN

72/100

→ Income

✓

WACHSTUM

100/100

→ Income

ERTRAG

55/100

→ Income

Bewertungsübersicht — GS-PA

Bewertungsmultiplikatoren

P/E (TTM)16.4

Erwartetes P/E0.3

PEG-Verhältnis0.62

Erwartetes PEG0.02

P/B-Verhältnis2.25

P/S-Verhältnis2.13

EV/EBITDA29.6

Daten je Aktie

EPS (TTM)$54.93

Erwartetes EPS (Schätz.)$58.40

Buchwert / Aktie$399.65

Umsatz / Aktie$400.05

FCF / Aktie$-151.00

Renditen & Fairer Wert

Gewinnrendite6.11%

Forward Earnings Yield294.12%

Dividendenrendite1.72%

Graham-Zahl$702.80

SharesGrow Innerer Wert$23.24 (+17.2%)

Historische Bewertung

Year	P/E (TTM)	PEG-Verhältnis	P/B-Verhältnis	P/S-Verhältnis	Dividendenrendite
2016	13.8	0.37	1.18	2.70	1.67%
2017	23.9	-0.51	1.24	2.39	1.73%
2018	6.2	0.03	0.71	1.23	2.81%
2019	10.1	-0.60	0.95	1.59	2.46%
2020	9.9	0.56	0.98	1.76	2.49%
2021	6.2	0.04	1.22	2.06	2.03%
2022	10.7	-0.22	1.03	1.76	3.05%
2023	15.4	-0.63	1.12	1.21	3.19%
2024	13.2	0.17	1.54	1.48	2.39%
2025	16.0	0.61	2.20	2.20	1.92%

EPS: Ist vs Erwartet

P/E Ratio & Earnings Yield

Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf

Year	EPS (verwässert)	Umsatz	Nettogewinn	Nettomarge
2016	$17.00	$37.89B	$7.4B	19.5%
2017	$10.48	$42.8B	$4.29B	10%
2018	$26.80	$52.37B	$10.46B	20%
2019	$21.03	$53.9B	$8.47B	15.7%
2020	$24.74	$53.5B	$9.46B	17.7%
2021	$59.45	$64.99B	$21.64B	33.3%
2022	$30.06	$68.71B	$11.26B	16.4%
2023	$22.87	$108.42B	$8.52B	7.9%
2024	$40.54	$126.85B	$14.28B	11.3%
2025	$51.32	$125.1B	$17.18B	13.7%

Analystenprognosen

Year	EPS (Durchschn.)	EPS-Spanne	Umsatz (Durchschn.)	Umsatzspanne	Analysten
2026	$58.26	$54.17 – $62.03	$63.63B	$61.15B – $66.22B	1
2027	$65.26	$60.68 – $69.48	$66.73B	$62.17B – $70.63B	1
2028	$71.11	$66.12 – $75.71	$68.15B	$64.47B – $71.54B	1
2029	$75.80	$70.48 – $80.71	$69.82B	$66.05B – $73.3B	1