SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Goosehead Insurance, Inc (GSHD) se négocie à un PER historique de 39.3, PER prévisionnel de 19.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.55%, rendement bénéficiaire prévisionnel 5.06%. PEG 1.24.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (72/100, Réussi) — l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+107.8%).
- PER Prévisionnel 19.8 (en baisse par rapport à l'historique 39.3) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.24 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.55% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 5.06% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $84.14 (+107.8% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 75/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
72/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
75/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — GSHD
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)39.3
P/E Prévisionnel19.8
Ratio PEG1.24
PEG Prévisionnel0.20
Ratio P/B-11.45
Ratio P/S4.61
EV/EBITDA23.2
Données par Action
EPS (TTM)$1.12
EPS Prévisionnel (Est.)$2.05
Valeur Comptable / Action$-6.58
Chiffre d'Affaires / Action$14.76
FCF / Action$3.48
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.55%
Forward Earnings Yield5.06%
Rendement du Dividende0.00%
SharesGrow VI$6.34 (-84.3%)
Objectif Analystes$84.14 (+107.8%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
40.9 |
0.00 |
-7.96 |
6.13 |
- |
| 2017 |
22.2 |
0.27 |
-4.69 |
4.52 |
13.22% |
| 2018 |
-40.0 |
0.21 |
4.31 |
5.92 |
22.47% |
| 2019 |
176.7 |
-0.86 |
-69.97 |
8.13 |
2.97% |
| 2020 |
225.5 |
-10.52 |
-429.47 |
17.90 |
2.13% |
| 2021 |
461.8 |
-9.41 |
-177.96 |
16.49 |
2.40% |
| 2022 |
1,276.1 |
-14.29 |
67.57 |
3.44 |
- |
| 2023 |
128.3 |
0.07 |
32.07 |
6.94 |
- |
| 2024 |
86.9 |
0.80 |
60.24 |
8.41 |
- |
| 2025 |
66.1 |
-6.77 |
-19.26 |
5.04 |
7.93% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.13 |
$31.48M |
$4.72M |
15% |
| 2017 |
$0.00 |
$42.71M |
$8.68M |
20.3% |
| 2018 |
$-0.66 |
$60.15M |
$-8.9M |
-14.8% |
| 2019 |
$0.64 |
$77.49M |
$10.38M |
13.4% |
| 2020 |
$0.51 |
$117.01M |
$18.76M |
16% |
| 2021 |
$0.26 |
$151.31M |
$8.3M |
5.5% |
| 2022 |
$0.03 |
$209.39M |
$2.63M |
1.3% |
| 2023 |
$0.37 |
$261.28M |
$14.14M |
5.4% |
| 2024 |
$0.79 |
$314.51M |
$30.43M |
9.7% |
| 2025 |
$1.04 |
$365.3M |
$27.83M |
7.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.05 |
$1.88 – $2.17 |
$417.05M |
$413.65M – $418.84M |
8 |
| 2027 |
$2.65 |
$2.29 – $2.83 |
$495.67M |
$482.33M – $511.15M |
8 |
| 2028 |
$3.50 |
$2.94 – $4.06 |
$619.49M |
$618.18M – $620.8M |
2 |
| 2029 |
$5.60 |
$5.43 – $5.80 |
$427.32M |
$417.07M – $438.99M |
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