Goosehead Insurance, Inc (GSHD) est une Insurance - Diversified entreprise du Services Financiers secteur, actuellement cotée à $40.50. Son SharesGrow Score est de 75/100, indiquant un profil solide d'investissement avec 5 critères sur 7 remplis.
SharesGrow calculates the intrinsic value of GSHD = $6.34 (-84.3% par rapport au cours actuel, l'action semble surévaluée). L'objectif de cours consensuel des analystes est GSHD = $84 (+107.8% potentiel de hausse).
Valorisation: GSHD se négocie à un P/E glissant de 39.3 (S&P 500 moyenne ~25) avec un PEG prévisionnel de 1.37.
Données financières: le chiffre d'affaires est $365M, +20.4%/yr croissance moyenne. Le résultat net est $28M, en croissance de +181.4%/yr. La marge nette est 7.6% (mince). La marge brute est 46.2% (+9.9 pp tendance).
Bilan: la dette totale est $352M with capitaux propres négatifs de -$96M — cela signifie que le total des passifs dépasse le total des actifs. C'est un signal d'alerte pouvant indiquer des pertes cumulées, des rachats d'actions agressifs, un endettement élevé ou des versements de dividendes agressifs. Des entreprises comme McDonald's et Starbucks ont aussi des capitaux propres négatifs en raison des rachats et dividendes, mais les investisseurs doivent évaluer si l'entreprise génère un flux de trésorerie suffisant pour rembourser sa dette et maintenir ses versements. Le ratio de liquidité est 7.6 (liquidité solide). Le ratio dette/actifs est 84.9%. Actif total: $415M.
Perspectives des analystes: 11 / 18 analystes notent GSHD en achat (61%) — consensus modéré.
Détail des 7 critères SharesGrow: Value 72/100 (Pass), Growth 100/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 75/100 (Pass), Moat 63/100 (Partial), Future 73/100 (Pass), Income 45/100 (Partial).
