SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
GSK plc (GSK) se négocie à un PER historique de 15.0, PER prévisionnel de 12.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 6.67%, rendement bénéficiaire prévisionnel 8.12%. PEG 0.13 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $11.30.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (49/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 12.3 (en baisse par rapport à l'historique 15.0) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.13 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 6.67% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 8.12% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $53.00 (-10.4% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 64/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
49/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — GSK
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)15.0
P/E Prévisionnel12.3
Ratio PEG0.13
PEG Prévisionnel0.16
Ratio P/B5.23
Ratio P/S2.61
EV/EBITDA8.4
Données par Action
EPS (TTM)$1.42
EPS Prévisionnel (Est.)$4.80
Valeur Comptable / Action$3.99
Chiffre d'Affaires / Action$8.13
FCF / Action$1.25
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices6.67%
Forward Earnings Yield8.12%
Rendement du Dividende2.89%
Nombre de Graham$11.30
SharesGrow VI$145.21 (+145.4%)
Objectif Analystes$53.00 (-10.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
66.5 |
-0.75 |
53.95 |
2.17 |
8.00% |
| 2017 |
34.9 |
0.56 |
-785.65 |
1.77 |
7.31% |
| 2018 |
16.3 |
0.12 |
13.50 |
1.91 |
6.67% |
| 2019 |
15.1 |
0.56 |
4.64 |
2.08 |
5.64% |
| 2020 |
9.3 |
0.40 |
2.69 |
2.20 |
7.42% |
| 2021 |
11.9 |
-2.45 |
2.56 |
2.11 |
7.67% |
| 2022 |
3.9 |
-0.36 |
5.52 |
1.99 |
7.30% |
| 2023 |
12.1 |
0.00 |
3.51 |
1.97 |
4.67% |
| 2024 |
21.4 |
-0.44 |
4.03 |
1.76 |
4.44% |
| 2025 |
13.2 |
0.11 |
4.51 |
2.31 |
3.40% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.46 |
$27.89B |
$912M |
3.3% |
| 2017 |
$0.78 |
$30.19B |
$1.53B |
5.1% |
| 2018 |
$1.82 |
$30.82B |
$3.62B |
11.8% |
| 2019 |
$2.32 |
$33.75B |
$4.65B |
13.8% |
| 2020 |
$2.86 |
$34.1B |
$5.75B |
16.9% |
| 2021 |
$2.70 |
$34.11B |
$4.39B |
12.9% |
| 2022 |
$2.40 |
$29.32B |
$4.92B |
16.8% |
| 2023 |
$2.40 |
$30.33B |
$4.93B |
16.2% |
| 2024 |
$1.24 |
$31.38B |
$2.58B |
8.2% |
| 2025 |
$2.72 |
$31.95B |
$5.59B |
17.5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$4.81 |
$4.72 – $5.03 |
$45.62B |
$45.54B – $45.69B |
7 |
| 2027 |
$5.31 |
$5.09 – $5.78 |
$47.86B |
$45.45B – $48.98B |
7 |
| 2028 |
$5.56 |
$4.99 – $6.82 |
$49.08B |
$47.87B – $50.39B |
7 |
| 2029 |
$5.97 |
$5.77 – $6.17 |
$50.68B |
$49.42B – $52.02B |
2 |
| 2030 |
$5.90 |
$5.71 – $6.11 |
$50.1B |
$48.86B – $51.43B |
5 |
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