SharesGrow 7-Criteria Score
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GSK plc (GSK) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 15.0, erwartetes KGV von 12.3. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 6.67%, erwartete Gewinnrendite 8.12%. PEG 0.13 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $11.30.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (49/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 12.3 (niedriger als nachlaufend 15.0) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.13 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 6.67% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 8.12% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $53.00 (-10.4% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 64/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
49/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — GSK
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)15.0
Erwartetes P/E12.3
PEG-Verhältnis0.13
Erwartetes PEG0.16
P/B-Verhältnis5.23
P/S-Verhältnis2.61
EV/EBITDA8.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.42
Erwartetes EPS (Schätz.)$4.80
Buchwert / Aktie$3.99
Umsatz / Aktie$8.13
FCF / Aktie$1.25
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite6.67%
Forward Earnings Yield8.12%
Dividendenrendite2.89%
Graham-Zahl$11.30
SharesGrow Innerer Wert$145.21 (+145.4%)
Analystenziel$53.00 (-10.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
66.5 |
-0.75 |
53.95 |
2.17 |
8.00% |
| 2017 |
34.9 |
0.56 |
-785.65 |
1.77 |
7.31% |
| 2018 |
16.3 |
0.12 |
13.50 |
1.91 |
6.67% |
| 2019 |
15.1 |
0.56 |
4.64 |
2.08 |
5.64% |
| 2020 |
9.3 |
0.40 |
2.69 |
2.20 |
7.42% |
| 2021 |
11.9 |
-2.45 |
2.56 |
2.11 |
7.67% |
| 2022 |
3.9 |
-0.36 |
5.52 |
1.99 |
7.30% |
| 2023 |
12.1 |
0.00 |
3.51 |
1.97 |
4.67% |
| 2024 |
21.4 |
-0.44 |
4.03 |
1.76 |
4.44% |
| 2025 |
13.2 |
0.11 |
4.51 |
2.31 |
3.40% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.46 |
$27.89B |
$912M |
3.3% |
| 2017 |
$0.78 |
$30.19B |
$1.53B |
5.1% |
| 2018 |
$1.82 |
$30.82B |
$3.62B |
11.8% |
| 2019 |
$2.32 |
$33.75B |
$4.65B |
13.8% |
| 2020 |
$2.86 |
$34.1B |
$5.75B |
16.9% |
| 2021 |
$2.70 |
$34.11B |
$4.39B |
12.9% |
| 2022 |
$2.40 |
$29.32B |
$4.92B |
16.8% |
| 2023 |
$2.40 |
$30.33B |
$4.93B |
16.2% |
| 2024 |
$1.24 |
$31.38B |
$2.58B |
8.2% |
| 2025 |
$2.72 |
$31.95B |
$5.59B |
17.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$4.81 |
$4.72 – $5.03 |
$45.62B |
$45.54B – $45.69B |
7 |
| 2027 |
$5.31 |
$5.09 – $5.78 |
$47.86B |
$45.45B – $48.98B |
7 |
| 2028 |
$5.56 |
$4.99 – $6.82 |
$49.08B |
$47.87B – $50.39B |
7 |
| 2029 |
$5.97 |
$5.77 – $6.17 |
$50.68B |
$49.42B – $52.02B |
2 |
| 2030 |
$5.90 |
$5.71 – $6.11 |
$50.1B |
$48.86B – $51.43B |
5 |
