SharesGrow 7-Criteria Score
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Chart Industries, Inc. (GTLS) se négocie à un PER historique de 234.8, PER prévisionnel de 15.6. Le rendement bénéficiaire historique est de 0.43%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.41%. PEG 1.21. Le nombre de Graham est $38.40.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (19/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 234.8); le rendement bénéficiaire historique est inférieur au rendement des bons du Trésor à 10 ans (~4,3%), ce qui signifie que les obligations offrent un meilleur rendement (EY 0.43%).
- PER Prévisionnel 15.6 (en baisse par rapport à l'historique 234.8) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.21 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 0.43% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 6.41% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $193.81 (-7% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 53/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
19/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — GTLS
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)234.8
P/E Prévisionnel15.6
Ratio PEG1.21
PEG Prévisionnel1.21
Ratio P/B2.93
Ratio P/S2.33
EV/EBITDA21.5
Données par Action
EPS (TTM)$0.88
EPS Prévisionnel (Est.)$13.36
Valeur Comptable / Action$74.09
Chiffre d'Affaires / Action$93.59
FCF / Action$4.45
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices0.43%
Forward Earnings Yield6.41%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$38.40
SharesGrow VI$1,023.53 (+391.1%)
Objectif Analystes$193.81 (-7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
39.1 |
-0.34 |
1.58 |
1.53 |
- |
| 2017 |
51.4 |
-47.33 |
1.80 |
1.71 |
- |
| 2018 |
22.9 |
0.11 |
2.28 |
2.01 |
0.02% |
| 2019 |
49.3 |
-0.96 |
1.86 |
1.88 |
0.02% |
| 2020 |
13.5 |
0.02 |
2.65 |
3.54 |
- |
| 2021 |
96.1 |
-1.18 |
3.51 |
4.31 |
- |
| 2022 |
174.0 |
-2.78 |
1.56 |
2.59 |
- |
| 2023 |
121.0 |
-5.36 |
2.05 |
1.71 |
0.48% |
| 2024 |
36.8 |
0.04 |
2.84 |
1.93 |
0.34% |
| 2025 |
219.9 |
-2.37 |
2.88 |
2.18 |
0.29% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.91 |
$859.15M |
$28.24M |
3.3% |
| 2017 |
$0.89 |
$988.8M |
$28M |
2.8% |
| 2018 |
$2.73 |
$1.08B |
$88M |
8.1% |
| 2019 |
$1.32 |
$1.3B |
$46.4M |
3.6% |
| 2020 |
$2.26 |
$1.18B |
$82.3M |
7% |
| 2021 |
$1.44 |
$1.32B |
$59.1M |
4.5% |
| 2022 |
$1.99 |
$1.61B |
$83M |
5.1% |
| 2023 |
$0.44 |
$3.35B |
$47.3M |
1.4% |
| 2024 |
$4.10 |
$4.16B |
$218.5M |
5.3% |
| 2025 |
$0.33 |
$4.26B |
$42.3M |
1% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$13.36 |
$12.81 – $14.17 |
$4.84B |
$4.75B – $4.94B |
4 |
| 2027 |
$14.38 |
$13.54 – $15.21 |
$5.06B |
$5B – $5.13B |
4 |
| 2028 |
$17.03 |
$12.81 – $21.25 |
$5.19B |
$5.14B – $5.24B |
2 |
| 2029 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$5.89B |
$5.57B – $6.1B |
0 |
| 2030 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$6.18B |
$5.85B – $6.4B |
0 |
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