SharesGrow 7-Criteria Score
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Chart Industries, Inc. (GTLS) cotiza a un P/E histórico de 234.8, P/E futuro de 15.6. El rendimiento de ganancias histórico es 0.43%, rendimiento de ganancias futuro 6.41%. PEG 1.21. El Número de Graham es $38.40.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (19/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 234.8); el rendimiento de ganancias histórico está por debajo del rendimiento del Tesoro a 10 años (~4,3%), lo que significa que los bonos ofrecen un mejor retorno (EY 0.43%).
- P/E Futuro 15.6 (inferior al histórico 234.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.21 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 0.43% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 6.41% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $193.81 (-7% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 53/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
19/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — GTLS
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)234.8
P/E Futuro15.6
Ratio PEG1.21
PEG Futuro1.21
Ratio P/B2.93
Ratio P/S2.33
EV/EBITDA21.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.88
EPS Futuro (Est.)$13.36
Valor en Libros / Acción$74.09
Ingresos / Acción$93.59
FCF / Acción$4.45
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias0.43%
Forward Earnings Yield6.41%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$38.40
SharesGrow VI$1,023.53 (+391.1%)
Objetivo de Analistas$193.81 (-7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
39.1 |
-0.34 |
1.58 |
1.53 |
- |
| 2017 |
51.4 |
-47.33 |
1.80 |
1.71 |
- |
| 2018 |
22.9 |
0.11 |
2.28 |
2.01 |
0.02% |
| 2019 |
49.3 |
-0.96 |
1.86 |
1.88 |
0.02% |
| 2020 |
13.5 |
0.02 |
2.65 |
3.54 |
- |
| 2021 |
96.1 |
-1.18 |
3.51 |
4.31 |
- |
| 2022 |
174.0 |
-2.78 |
1.56 |
2.59 |
- |
| 2023 |
121.0 |
-5.36 |
2.05 |
1.71 |
0.48% |
| 2024 |
36.8 |
0.04 |
2.84 |
1.93 |
0.34% |
| 2025 |
219.9 |
-2.37 |
2.88 |
2.18 |
0.29% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.91 |
$859.15M |
$28.24M |
3.3% |
| 2017 |
$0.89 |
$988.8M |
$28M |
2.8% |
| 2018 |
$2.73 |
$1.08B |
$88M |
8.1% |
| 2019 |
$1.32 |
$1.3B |
$46.4M |
3.6% |
| 2020 |
$2.26 |
$1.18B |
$82.3M |
7% |
| 2021 |
$1.44 |
$1.32B |
$59.1M |
4.5% |
| 2022 |
$1.99 |
$1.61B |
$83M |
5.1% |
| 2023 |
$0.44 |
$3.35B |
$47.3M |
1.4% |
| 2024 |
$4.10 |
$4.16B |
$218.5M |
5.3% |
| 2025 |
$0.33 |
$4.26B |
$42.3M |
1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$13.36 |
$12.81 – $14.17 |
$4.84B |
$4.75B – $4.94B |
4 |
| 2027 |
$14.38 |
$13.54 – $15.21 |
$5.06B |
$5B – $5.13B |
4 |
| 2028 |
$17.03 |
$12.81 – $21.25 |
$5.19B |
$5.14B – $5.24B |
2 |
| 2029 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$5.89B |
$5.57B – $6.1B |
0 |
| 2030 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$6.18B |
$5.85B – $6.4B |
0 |
