SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Garrett Motion Inc. (GTX) se négocie à un PER historique de 11.8, PER prévisionnel de 10.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 8.45%, rendement bénéficiaire prévisionnel 9.29%. PEG 0.57 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0).
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (80/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (11.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.57); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (8.45%).
- PER Prévisionnel 10.8 (en baisse par rapport à l'historique 11.8) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.57 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 8.45% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 9.29% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $17.50 (-9.2% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 51/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
80/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
25/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — GTX
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)11.8
P/E Prévisionnel10.8
Ratio PEG0.57
PEG Prévisionnel0.61
Ratio P/B-4.58
Ratio P/S1.03
EV/EBITDA8.4
Données par Action
EPS (TTM)$1.61
EPS Prévisionnel (Est.)$1.79
Valeur Comptable / Action$-4.16
Chiffre d'Affaires / Action$18.60
FCF / Action$1.77
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices8.45%
Forward Earnings Yield9.29%
Rendement du Dividende1.47%
SharesGrow VI$78.24 (+306%)
Objectif Analystes$17.50 (-9.2%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
7.1 |
-0.30 |
-1.16 |
0.47 |
- |
| 2017 |
-1.4 |
0.00 |
-0.65 |
0.46 |
- |
| 2018 |
0.8 |
0.00 |
-0.35 |
0.27 |
- |
| 2019 |
2.4 |
-0.03 |
-0.35 |
0.23 |
- |
| 2020 |
4.2 |
-0.06 |
-0.14 |
0.11 |
- |
| 2021 |
1.1 |
0.00 |
-1.20 |
0.15 |
- |
| 2022 |
1.3 |
-0.08 |
-4.25 |
0.14 |
16.83% |
| 2023 |
6.2 |
-0.06 |
-2.19 |
0.41 |
2.61% |
| 2024 |
7.1 |
-0.01 |
-2.98 |
0.58 |
- |
| 2025 |
11.2 |
0.51 |
-4.34 |
0.97 |
1.49% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.62 |
$3B |
$199M |
6.6% |
| 2017 |
$-12.95 |
$3.1B |
$-983M |
-31.8% |
| 2018 |
$15.86 |
$3.38B |
$1.18B |
35% |
| 2019 |
$4.12 |
$3.25B |
$313M |
9.6% |
| 2020 |
$1.05 |
$3.03B |
$80M |
2.6% |
| 2021 |
$1.56 |
$3.63B |
$495M |
13.6% |
| 2022 |
$5.99 |
$3.6B |
$390M |
10.8% |
| 2023 |
$-0.31 |
$3.89B |
$261M |
6.7% |
| 2024 |
$1.26 |
$3.48B |
$282M |
8.1% |
| 2025 |
$1.52 |
$3.58B |
$310M |
8.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.79 |
$1.69 – $1.91 |
$3.72B |
$3.7B – $3.77B |
3 |
| 2027 |
$2.07 |
$2.02 – $2.17 |
$3.85B |
$3.82B – $3.87B |
2 |
| 2028 |
$2.40 |
$2.37 – $2.43 |
$4.02B |
$4.02B – $4.02B |
1 |
| 2029 |
$2.72 |
$2.69 – $2.76 |
$4.16B |
$4.13B – $4.2B |
1 |
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