SharesGrow 7-Criteria Score
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Garrett Motion Inc. (GTX) cotiza a un P/E histórico de 11.8, P/E futuro de 10.8. El rendimiento de ganancias histórico es 8.45%, rendimiento de ganancias futuro 9.29%. PEG 0.57 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (80/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (11.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.57); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (8.45%).
- P/E Futuro 10.8 (inferior al histórico 11.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.57 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 8.45% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 9.29% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $17.50 (-9.2% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 51/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
80/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
25/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — GTX
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)11.8
P/E Futuro10.8
Ratio PEG0.57
PEG Futuro0.61
Ratio P/B-4.58
Ratio P/S1.03
EV/EBITDA8.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.61
EPS Futuro (Est.)$1.79
Valor en Libros / Acción$-4.16
Ingresos / Acción$18.60
FCF / Acción$1.77
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias8.45%
Forward Earnings Yield9.29%
Rendimiento por Dividendo1.47%
SharesGrow VI$78.24 (+306%)
Objetivo de Analistas$17.50 (-9.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
7.1 |
-0.30 |
-1.16 |
0.47 |
- |
| 2017 |
-1.4 |
0.00 |
-0.65 |
0.46 |
- |
| 2018 |
0.8 |
0.00 |
-0.35 |
0.27 |
- |
| 2019 |
2.4 |
-0.03 |
-0.35 |
0.23 |
- |
| 2020 |
4.2 |
-0.06 |
-0.14 |
0.11 |
- |
| 2021 |
1.1 |
0.00 |
-1.20 |
0.15 |
- |
| 2022 |
1.3 |
-0.08 |
-4.25 |
0.14 |
16.83% |
| 2023 |
6.2 |
-0.06 |
-2.19 |
0.41 |
2.61% |
| 2024 |
7.1 |
-0.01 |
-2.98 |
0.58 |
- |
| 2025 |
11.2 |
0.51 |
-4.34 |
0.97 |
1.49% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.62 |
$3B |
$199M |
6.6% |
| 2017 |
$-12.95 |
$3.1B |
$-983M |
-31.8% |
| 2018 |
$15.86 |
$3.38B |
$1.18B |
35% |
| 2019 |
$4.12 |
$3.25B |
$313M |
9.6% |
| 2020 |
$1.05 |
$3.03B |
$80M |
2.6% |
| 2021 |
$1.56 |
$3.63B |
$495M |
13.6% |
| 2022 |
$5.99 |
$3.6B |
$390M |
10.8% |
| 2023 |
$-0.31 |
$3.89B |
$261M |
6.7% |
| 2024 |
$1.26 |
$3.48B |
$282M |
8.1% |
| 2025 |
$1.52 |
$3.58B |
$310M |
8.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.79 |
$1.69 – $1.91 |
$3.72B |
$3.7B – $3.77B |
3 |
| 2027 |
$2.07 |
$2.02 – $2.17 |
$3.85B |
$3.82B – $3.87B |
2 |
| 2028 |
$2.40 |
$2.37 – $2.43 |
$4.02B |
$4.02B – $4.02B |
1 |
| 2029 |
$2.72 |
$2.69 – $2.76 |
$4.16B |
$4.13B – $4.2B |
1 |
