SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) se négocie à un PER historique de 26.6, PER prévisionnel de 13.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.76%, rendement bénéficiaire prévisionnel 7.41%. PEG 0.12 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $26.30.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (49/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 13.5 (en baisse par rapport à l'historique 26.6) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.12 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.76% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 7.41% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $44.50 (+12.2% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 76/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
49/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — HASI
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)26.6
P/E Prévisionnel13.5
Ratio PEG0.12
PEG Prévisionnel0.12
Ratio P/B1.90
Ratio P/S6.44
EV/EBITDA28.1
Données par Action
EPS (TTM)$1.46
EPS Prévisionnel (Est.)$2.94
Valeur Comptable / Action$21.04
Chiffre d'Affaires / Action$6.10
FCF / Action$1.38
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.76%
Forward Earnings Yield7.41%
Rendement du Dividende4.34%
Nombre de Graham$26.30
SharesGrow VI$50.57 (+27.5%)
Objectif Analystes$44.50 (+12.2%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
52.2 |
1.00 |
1.34 |
8.76 |
6.47% |
| 2017 |
39.3 |
0.50 |
1.90 |
9.45 |
5.63% |
| 2018 |
24.2 |
0.77 |
1.26 |
6.22 |
7.06% |
| 2019 |
25.2 |
0.38 |
2.20 |
10.00 |
4.20% |
| 2020 |
55.7 |
-5.80 |
3.82 |
19.55 |
2.18% |
| 2021 |
33.6 |
0.86 |
2.75 |
12.51 |
2.67% |
| 2022 |
61.1 |
-0.87 |
1.56 |
9.36 |
5.21% |
| 2023 |
18.9 |
0.09 |
1.34 |
6.10 |
5.69% |
| 2024 |
15.5 |
0.83 |
1.33 |
4.91 |
6.20% |
| 2025 |
20.9 |
-1.57 |
1.50 |
9.65 |
5.43% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.32 |
$42.07M |
$14.65M |
34.8% |
| 2017 |
$0.57 |
$62.39M |
$30.86M |
49.5% |
| 2018 |
$0.75 |
$83.1M |
$41.58M |
50% |
| 2019 |
$1.24 |
$141.51M |
$81.56M |
57.6% |
| 2020 |
$1.10 |
$142.69M |
$82.42M |
57.8% |
| 2021 |
$1.51 |
$217.88M |
$126.58M |
58.1% |
| 2022 |
$0.47 |
$155.47M |
$41.5M |
26.7% |
| 2023 |
$1.42 |
$319.87M |
$148.84M |
46.5% |
| 2024 |
$1.53 |
$383.6M |
$200.04M |
52.1% |
| 2025 |
$1.41 |
$400.5M |
$184.55M |
46.1% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.94 |
$2.86 – $3.04 |
$467.77M |
$354.91M – $533.26M |
10 |
| 2027 |
$3.25 |
$3.12 – $3.34 |
$522.13M |
$396.15M – $595.23M |
9 |
| 2028 |
$3.60 |
$2.51 – $5.09 |
$579.21M |
$439.46M – $660.3M |
4 |
| 2029 |
$3.95 |
$2.71 – $4.67 |
$624.55M |
$473.87M – $711.99M |
2 |
| 2030 |
$4.31 |
$2.96 – $5.09 |
$699.73M |
$530.91M – $797.7M |
2 |
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