SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) se négocie à un PER historique de 26.8, PER prévisionnel de 23.0. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.74%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.36%. PEG 2.62. Le nombre de Graham est $211.45.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (47/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 23.0 (en baisse par rapport à l'historique 26.8) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 2.62 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.74% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 4.36% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $368.00 (-7.6% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 51/100 avec 1/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
47/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — HII
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)26.8
P/E Prévisionnel23.0
Ratio PEG2.62
PEG Prévisionnel1.81
Ratio P/B3.19
Ratio P/S1.29
EV/EBITDA15.3
Données par Action
EPS (TTM)$15.39
EPS Prévisionnel (Est.)$17.34
Valeur Comptable / Action$129.08
Chiffre d'Affaires / Action$317.66
FCF / Action$27.02
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.74%
Forward Earnings Yield4.36%
Rendement du Dividende1.33%
Nombre de Graham$211.45
SharesGrow VI$583.79 (+46.7%)
Objectif Analystes$368.00 (-7.6%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
15.0 |
0.33 |
5.21 |
1.22 |
1.14% |
| 2017 |
22.5 |
-1.56 |
6.13 |
1.45 |
1.07% |
| 2018 |
10.0 |
0.12 |
5.50 |
1.02 |
1.58% |
| 2019 |
18.9 |
-0.62 |
6.54 |
1.17 |
1.43% |
| 2020 |
9.9 |
0.34 |
3.64 |
0.74 |
2.49% |
| 2021 |
13.8 |
-0.65 |
2.68 |
0.79 |
2.47% |
| 2022 |
16.0 |
2.29 |
2.65 |
0.87 |
2.08% |
| 2023 |
15.2 |
0.84 |
2.53 |
0.90 |
1.93% |
| 2024 |
13.5 |
-0.74 |
1.60 |
0.65 |
2.77% |
| 2025 |
22.1 |
2.16 |
2.63 |
1.07 |
1.59% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$12.14 |
$7.07B |
$573M |
8.1% |
| 2017 |
$10.46 |
$7.44B |
$479M |
6.4% |
| 2018 |
$19.09 |
$8.18B |
$836M |
10.2% |
| 2019 |
$13.26 |
$8.9B |
$549M |
6.2% |
| 2020 |
$17.14 |
$9.36B |
$696M |
7.4% |
| 2021 |
$13.50 |
$9.52B |
$544M |
5.7% |
| 2022 |
$14.44 |
$10.68B |
$579M |
5.4% |
| 2023 |
$17.07 |
$11.45B |
$681M |
5.9% |
| 2024 |
$13.96 |
$11.54B |
$550M |
4.8% |
| 2025 |
$15.39 |
$12.48B |
$605M |
4.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$17.28 |
$16.53 – $18.21 |
$12.92B |
$12.81B – $13.08B |
10 |
| 2027 |
$20.31 |
$18.73 – $22.51 |
$13.7B |
$13.26B – $14.2B |
9 |
| 2028 |
$23.49 |
$21.03 – $27.88 |
$14.55B |
$14.51B – $14.59B |
8 |
| 2029 |
$23.53 |
$22.97 – $24.27 |
$15.09B |
$14.81B – $15.45B |
6 |
| 2030 |
$26.57 |
$25.93 – $27.40 |
$15.9B |
$15.61B – $16.29B |
6 |
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