SharesGrow 7-Criteria Score
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Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) cotiza a un P/E histórico de 26.8, P/E futuro de 23.0. El rendimiento de ganancias histórico es 3.74%, rendimiento de ganancias futuro 4.36%. PEG 2.62. El Número de Graham es $211.45.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (47/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 23.0 (inferior al histórico 26.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 2.62 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.74% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 4.36% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $368.00 (-7.6% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 51/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
47/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — HII
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)26.8
P/E Futuro23.0
Ratio PEG2.62
PEG Futuro1.81
Ratio P/B3.19
Ratio P/S1.29
EV/EBITDA15.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$15.39
EPS Futuro (Est.)$17.34
Valor en Libros / Acción$129.08
Ingresos / Acción$317.66
FCF / Acción$27.02
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.74%
Forward Earnings Yield4.36%
Rendimiento por Dividendo1.33%
Número de Graham$211.45
SharesGrow VI$583.79 (+46.7%)
Objetivo de Analistas$368.00 (-7.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
15.0 |
0.33 |
5.21 |
1.22 |
1.14% |
| 2017 |
22.5 |
-1.56 |
6.13 |
1.45 |
1.07% |
| 2018 |
10.0 |
0.12 |
5.50 |
1.02 |
1.58% |
| 2019 |
18.9 |
-0.62 |
6.54 |
1.17 |
1.43% |
| 2020 |
9.9 |
0.34 |
3.64 |
0.74 |
2.49% |
| 2021 |
13.8 |
-0.65 |
2.68 |
0.79 |
2.47% |
| 2022 |
16.0 |
2.29 |
2.65 |
0.87 |
2.08% |
| 2023 |
15.2 |
0.84 |
2.53 |
0.90 |
1.93% |
| 2024 |
13.5 |
-0.74 |
1.60 |
0.65 |
2.77% |
| 2025 |
22.1 |
2.16 |
2.63 |
1.07 |
1.59% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$12.14 |
$7.07B |
$573M |
8.1% |
| 2017 |
$10.46 |
$7.44B |
$479M |
6.4% |
| 2018 |
$19.09 |
$8.18B |
$836M |
10.2% |
| 2019 |
$13.26 |
$8.9B |
$549M |
6.2% |
| 2020 |
$17.14 |
$9.36B |
$696M |
7.4% |
| 2021 |
$13.50 |
$9.52B |
$544M |
5.7% |
| 2022 |
$14.44 |
$10.68B |
$579M |
5.4% |
| 2023 |
$17.07 |
$11.45B |
$681M |
5.9% |
| 2024 |
$13.96 |
$11.54B |
$550M |
4.8% |
| 2025 |
$15.39 |
$12.48B |
$605M |
4.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$17.28 |
$16.53 – $18.21 |
$12.92B |
$12.81B – $13.08B |
10 |
| 2027 |
$20.31 |
$18.73 – $22.51 |
$13.7B |
$13.26B – $14.2B |
9 |
| 2028 |
$23.49 |
$21.03 – $27.88 |
$14.55B |
$14.51B – $14.59B |
8 |
| 2029 |
$23.53 |
$22.97 – $24.27 |
$15.09B |
$14.81B – $15.45B |
6 |
| 2030 |
$26.57 |
$25.93 – $27.40 |
$15.9B |
$15.61B – $16.29B |
6 |
