SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Helios Technologies, Inc. (HLIO) se négocie à un PER historique de 48.1, PER prévisionnel de 28.2. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.08%, rendement bénéficiaire prévisionnel 3.55%. PEG 2.01. Le nombre de Graham est $30.46.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (35/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 48.1); PEG > 2,0 signifie que l'action est chère même en tenant compte de la croissance (PEG 2.01).
- PER Prévisionnel 28.2 (en baisse par rapport à l'historique 48.1) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 2.01 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.08% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 3.55% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $75.00 (+5.5% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 60/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
35/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — HLIO
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)48.1
P/E Prévisionnel28.2
Ratio PEG2.01
PEG Prévisionnel0.38
Ratio P/B2.50
Ratio P/S2.78
EV/EBITDA16.1
Données par Action
EPS (TTM)$1.47
EPS Prévisionnel (Est.)$2.53
Valeur Comptable / Action$28.14
Chiffre d'Affaires / Action$25.35
FCF / Action$3.11
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.08%
Forward Earnings Yield3.55%
Rendement du Dividende0.51%
Nombre de Graham$30.46
SharesGrow VI$54.45 (-23.4%)
Objectif Analystes$75.00 (+5.5%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
46.1 |
-1.55 |
4.55 |
5.46 |
1.00% |
| 2017 |
55.4 |
1.61 |
6.41 |
5.10 |
0.59% |
| 2018 |
22.2 |
0.81 |
1.96 |
2.05 |
1.06% |
| 2019 |
24.6 |
0.94 |
2.56 |
2.67 |
0.78% |
| 2020 |
120.4 |
-1.57 |
2.81 |
3.27 |
0.68% |
| 2021 |
32.5 |
0.05 |
4.79 |
3.91 |
0.34% |
| 2022 |
18.0 |
-2.77 |
2.23 |
2.00 |
0.66% |
| 2023 |
39.8 |
-0.64 |
1.75 |
1.79 |
0.79% |
| 2024 |
38.3 |
14.55 |
1.73 |
1.85 |
0.80% |
| 2026 |
37.5 |
1.51 |
1.95 |
2.16 |
0.66% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2019 |
$1.88 |
$554.67M |
$60.27M |
10.9% |
| 2020 |
$0.44 |
$523M |
$14.2M |
2.7% |
| 2020 |
$0.44 |
$523.04M |
$14.2M |
2.7% |
| 2021 |
$3.22 |
$869.2M |
$104.6M |
12% |
| 2021 |
$3.22 |
$869.19M |
$104.6M |
12% |
| 2022 |
$3.02 |
$885.4M |
$98.4M |
11.1% |
| 2023 |
$1.14 |
$835.6M |
$37.5M |
4.5% |
| 2023 |
$1.14 |
$835.6M |
$37.5M |
4.5% |
| 2024 |
$1.17 |
$805.9M |
$39M |
4.8% |
| 2025 |
$1.45 |
$839M |
$48.4M |
5.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.53 |
$2.49 – $2.55 |
$825.26M |
$823.95M – $827.05M |
5 |
| 2027 |
$2.80 |
$2.75 – $2.85 |
$852.72M |
$847.64M – $858.97M |
4 |
| 2028 |
$3.20 |
$3.15 – $3.26 |
$895.46M |
$890.4M – $901.47M |
3 |
| 2029 |
$3.61 |
$3.57 – $3.67 |
$941.7M |
$934.23M – $953.45M |
1 |
| 2030 |
$4.12 |
$4.08 – $4.19 |
$998.2M |
$990.29M – $1.01B |
1 |
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