SharesGrow 7-Criteria Score
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Helios Technologies, Inc. (HLIO) cotiza a un P/E histórico de 48.1, P/E futuro de 28.2. El rendimiento de ganancias histórico es 2.08%, rendimiento de ganancias futuro 3.55%. PEG 2.01. El Número de Graham es $30.46.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (35/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 48.1); PEG > 2,0 significa que la acción es cara incluso considerando el crecimiento (PEG 2.01).
- P/E Futuro 28.2 (inferior al histórico 48.1) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 2.01 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.08% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 3.55% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $75.00 (+5.5% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 60/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
35/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — HLIO
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)48.1
P/E Futuro28.2
Ratio PEG2.01
PEG Futuro0.38
Ratio P/B2.50
Ratio P/S2.78
EV/EBITDA16.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.47
EPS Futuro (Est.)$2.53
Valor en Libros / Acción$28.14
Ingresos / Acción$25.35
FCF / Acción$3.11
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.08%
Forward Earnings Yield3.55%
Rendimiento por Dividendo0.51%
Número de Graham$30.46
SharesGrow VI$54.45 (-23.4%)
Objetivo de Analistas$75.00 (+5.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
46.1 |
-1.55 |
4.55 |
5.46 |
1.00% |
| 2017 |
55.4 |
1.61 |
6.41 |
5.10 |
0.59% |
| 2018 |
22.2 |
0.81 |
1.96 |
2.05 |
1.06% |
| 2019 |
24.6 |
0.94 |
2.56 |
2.67 |
0.78% |
| 2020 |
120.4 |
-1.57 |
2.81 |
3.27 |
0.68% |
| 2021 |
32.5 |
0.05 |
4.79 |
3.91 |
0.34% |
| 2022 |
18.0 |
-2.77 |
2.23 |
2.00 |
0.66% |
| 2023 |
39.8 |
-0.64 |
1.75 |
1.79 |
0.79% |
| 2024 |
38.3 |
14.55 |
1.73 |
1.85 |
0.80% |
| 2026 |
37.5 |
1.51 |
1.95 |
2.16 |
0.66% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2019 |
$1.88 |
$554.67M |
$60.27M |
10.9% |
| 2020 |
$0.44 |
$523M |
$14.2M |
2.7% |
| 2020 |
$0.44 |
$523.04M |
$14.2M |
2.7% |
| 2021 |
$3.22 |
$869.2M |
$104.6M |
12% |
| 2021 |
$3.22 |
$869.19M |
$104.6M |
12% |
| 2022 |
$3.02 |
$885.4M |
$98.4M |
11.1% |
| 2023 |
$1.14 |
$835.6M |
$37.5M |
4.5% |
| 2023 |
$1.14 |
$835.6M |
$37.5M |
4.5% |
| 2024 |
$1.17 |
$805.9M |
$39M |
4.8% |
| 2025 |
$1.45 |
$839M |
$48.4M |
5.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.53 |
$2.49 – $2.55 |
$825.26M |
$823.95M – $827.05M |
5 |
| 2027 |
$2.80 |
$2.75 – $2.85 |
$852.72M |
$847.64M – $858.97M |
4 |
| 2028 |
$3.20 |
$3.15 – $3.26 |
$895.46M |
$890.4M – $901.47M |
3 |
| 2029 |
$3.61 |
$3.57 – $3.67 |
$941.7M |
$934.23M – $953.45M |
1 |
| 2030 |
$4.12 |
$4.08 – $4.19 |
$998.2M |
$990.29M – $1.01B |
1 |
